DECLARACIONANUALARTURO VACA

Cedula 1

Estado de Resultados

5,518,750.00

Ventas
Menos
Descuentos sobre ventas

45,000.00

Devoluciones y Rebajas sobre ventas

5,000.00

50,000.00

Ventas Netas

5,468,750.00

Costo de lo vendido

2,625,000.00

Utilidad Bruta

2,843,750.00

Gastos de Operación
Gastos de Venta

885,911.00

Gastos de Administracion

700,402.50

1,586,313.50

Utilidad de Operación

1,257,436.50

Otros Ingresos1,009,182.00

Otros Gastos

655,595.00

Utilidad antes de ISR y PTU

1,611,023.50

ISR Y PTU
ISR Y PTU

845,676.00

PTU

217,365.00

1,063,041.00

Utilidad Neta
Ganancias (netas ISR y PTU)

Cedula 2

547,982.50

Balance General

ACTIVO
BANCOS
ALMACEN MATERIA PRIMA

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
7,000 PROVEEDORES
787,500 IMP. POR PAGAR

ALMACEN PROD. EN PROCESO

1,050,000 ISR POR PAGAR

ALMACEN ART.TERMINADOS

1,531,250 PTU POR PAGAR

DEUDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR COBRAR

240,548
90,000 PASIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES

200,000

CUENTAS POR COBRAR

250,000 CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL

ACTIVO CIRCULANTE

4,156,298 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO

MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO

-

EQUIPO DE COMPUTO

-

DEP. EQUIPO DE COMPUTO

-

EQUIPO DEOFICINA

-

DEP. EQUIPO DE OFICINA

-

EQUIPO DE TRANSPORTE

-

DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE

-

ACTIVO FIJO

-

PAGOS ANTICIPADOS

4,575

ACTIVO DIFERIDO

4,575

TOTAL ACTIVO

4,160,873 TOTAL DE PASIVO + CAPITAL

120,000
532,580
229,365
881,945
2,489,250
31,825
209,870
547,983
3,278,928

4,160,873

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
Inventario inicial de materias primas
(+) Costo dematerias primas recibidas
(=) Materias primas recibidas
(-) inventario final de materias primas
(=) Materias primas utilizadas
(-)Costos de materias primas indirectas utilizadas
(=) Costo de materias primas directas utilizadas
(+) Mano de obra directa utilizada
Total de mano de obra utilizada
(-) Mano de obra indirecta
(=) Costo primo
(+) Cargos indirectos
Materia prima indirecta
Mano de obra indirectaDiversas erogaciones fabriles
Depreciaiciones fabriles
Amortizaciones fabriles
(=) Costo de producción procesada
(+) Inventario inicial de producción en proceso
(=) Producción en proceso disponoble
(-) Inventario final de produccón en proceso
(=) Costo de producción terminada
(+) Inventario inicial de articulos terminados
Articulos terminados disponibles
(-) Inventario final de articulosterminados
(=) Costos de articulos vendidos

RESUMEN
(+) Inventario de materias primas
(+) Inventario de producción en proceso
(+) Inventario de articulos terminados
(=) Total de inventarios

$787,500.00
$131,250.00

$1,093,750.00
$1,750,000.00
$2,843,750.00
$787,500.00
$2,056,250.00
$306,250.00
$1,750,000.00
$656,250.00
$2,406,250.00
$2,406,250.00
$743,750.00

$306,250.00
$131,250.00
$306,250.00
$$-$$$3,150,000.00
$743,750.00
$3,893,750.00
$1,050,000.00
$2,843,750.00
$1,312,500.00
$4,156,250.00
$1,531,250.00
$2,625,000.00

Iniciales
Finales
$1,093,750.00
$787,500.00
$743,750.00 $1,050,000.00
$1,312,500.00 $1,531,250.00
$3,150,000.00 $3,368,750.00

Conciliacion Contable Fiscal

INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
Venta de mercancia
DE V. DE $CTOS. Y REBAJAS SVENTAS
INGRESOS NETOS PROPIOS DELA CTIVIDAD
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTIL. AMB
Intereses sobre prestamos no bancarios devengados
Intereses bancarios devengados
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
GANANCIA POR ENAJENACION DE INMUEBLES
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACTIVOS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

CONTABLES
$5,518,750.00
$5,518,750.00
-$50,000.00
$5,468,750.00
$71,550.06$929,195.65
$42,354.41
$$$$36,314.33
$717.35
$6,477,331.74

PARTIDAS
EN CONCILIACION

$50,000.00
$50,000.00

$$$-$19,710.94
$30,283.06

DEDUCCIONES
DEVOL. REB. DESCTOS. Y BONIF. SOBRE VENTAS
COSTO DE VENTAS
DEDUCCION DE INVERSIONES
Depreciacion de equipo de computo
Depreciacion de equipo de oficina
Depreciacion de equipo de trasporte
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS
Honorarios ( Solo Personas Fisicas)...