def sedapar rioja estudioT

1
SITUACION INCIAL .....................................................................................14
1.1. Diagnóstico Financiero .................................................................................14
1.2. Diagnóstico Operacional ..............................................................................20
1.3. Diagnóstico Comercial.................................................................................55
2
ESTIMACION DE LA DEMANDA .................................................................
61
2.1. Estimación de la población...........................................................................61
2.2. Estimación de la Demanda por el Servicio de Agua Potable .......................61
2.3. Estimación de la Demanda del Servicio deAlcantarillado............................68
3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA ..............................................................72
4
PROGRAMA DE INVERSIONES ................................................................75
4.1. Inversiones en Agua Potable........................................................................75
4.2. Inversiones en Alcantarillado.......................................................................80
4.3. Resumen Integral de las Inversiones a Nivel de EPS .................................83
4.4. Esquema de Financiamiento ........................................................................83
5
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ..................85
5.1. Costo de Operación y Mantenimiento de Agua y Alcantarillado...................85
5.2. CostosAdministrativos .................................................................................89
6
ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS .............................................................92
6.1. Ingresos por Servicios de Saneamiento .......................................................
92
6.2. Ingresos por Cargos de Conexión (ICC) ......................................................94
6.3.Ingresos por Mora ........................................................................................94
6.4. Ingresos Totales...........................................................................................95
7
PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS............................................96
8
BASE DE CAPITAL......................................................................................103
9
TASA DE DESCUENTO ..............................................................................105
9.1. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)..........................................105
9.2. Estimación de los Parámetros......................................................................105
9.3. Costo Promedio Ponderado de Capital(WACCMRMN)...............................107
9.4. Resumen de Valores de los Parámetros ......................................................
108
10 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ........................................109
11 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ........................................111
11.1.Fórmula Tarifaria ..........................................................................................112
11.2.Metas deGestión .........................................................................................113
11.3.Fondo de Inversión.......................................................................................114
12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO .....
116
12.1.Análisis de Capacidad de Pago....................................................................11612.2.Estructura Tarifaria Actual de SEDAPAR .....................................................
117
12.3.Reordenamiento Tarifario.............................................................................118
13. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN .........................................................123
13.1.Actualización del Catastro Técnico y Comercial ..........................................123...