Def Semapach Estudiot





ESTUDIO TARIFARIO



DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA – EPS SEMAPACH S.A.





SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA




Mayo, 2009
INDICE


RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 12
1 SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................ 13
1.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO........................................................................................................ 13
1.2 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 20 1.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL ......................................................................................................... 39
2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA......................................................................... 44
2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 44
2.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........................................... 44 2.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO........................................... 53
3 BALANCEOFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO .............................................................................................................. 57
3.1 SISTEMA OPERACIONAL DE CHINCHA ALTA .............................................................................. 57 3.2 SISTEMA OPERACIONAL DE CHINCHA BAJA............................................................................... 60 4 PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................... 62
4.1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE ............................................................................................... 62
4.2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO .......................................................................................... 684.3 INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO ...................... 72
4.4 RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ................................................................................... 73 4.5 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 73
5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEEXPLOTACIÓN EFICIENTES ........................... 75
5.1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ................................. 75
5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................ 79
6 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................... 83
6.1INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. ............................................................................. 83 6.2 INGRESOS POR CARGOS DE CONEXIÓN (ICC) .............................................................................. 85 6.3 INGRESOS POR MORA .................................................................................................................. 85 6.4INGRESOS TOTALES .................................................................................................................... 86
7 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS .................................................... 87
7.1 ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................... 87
7.2 BALANCE GENERAL...