Dejando Huellas

BALANCE IMPOSITIVO
CONTRIBUYENTE DEJANDO HUELLAS S.R.L. REPRES. LEGAL: Sara Valentina Portillo Rivas NRO CUENTAS SUMAS DEBE HABER SALDOS DEUDOR ACREEDOR INVENTARIO ACTIVO PASIVO R.U.C. 80003204753 IDENTIFICACION CONTADOR: Amado y Mirian Portillo - RUC: 3204753 FORMULARIONUMERO FORM.

01/02/2011 08:35:27 Pág.: 1 PERIODO FISCAL DE: 01/01/2011 A: 31/12/2011 RESULTADOS PERDIDAS GANANCIAS

1 Caja2 Banco Vision Cta. Cte. 3 BNF Cuenta Garantia 4 I.V.A. Credito Fiscal 10% 5 I.V.A. Credito Fiscal 5% 6 Retencion IVA 7 Retencion Impuesto a la Renta 8 Tarjetas de Creditos 9 Tarjetas de Debitos 10 Intereses a Devengar CP 11 Seguros a Devengar CP 12 Mercaderia 13 Inmueble 14 Rodados 15 Muebles y Utiles 16 Equipos de Informatica 17 Gastos de Constitucion 18 Sistema Informatico 19 Intereses aDevengar LP 20 Seguros a Devengar LP 21 Banco Regional Cta Prest. CP 22 IVA a Pagar 23 I.V.A. Debito Fiscal 10% 24 Agua, Luz, Internet y Telefono a pagar 25 IPS a Pagar 26 Aguinaldo a Pagar TRANSPORTE

5.285.495.900 5.701.856.894 918.262.000 278.235.520 11.608.750 1.759.499 1.935.450 229.931.460 153.287.640 152.175.000 12.500.000 2.076.605.000 750.000.000 100.000.000 120.000.000 80.000.000 20.000.00010.000.000 80.000.000 12.000.000 761.331.670 47.962.642 347.692.840 40.000.000 130.733.400 0 17.323.373.665

5.280.997.800 5.040.598.912 918.262.000 278.235.520 11.608.750 0 0 193.545.000 129.030.000 139.071.041 11.267.123 2.090.286.000 0 0 0 0 0 0 14.622.222 2.193.334 921.206.750 58.536.730 347.692.840 44.000.000 143.806.740 46.904.674 15.671.865.436

4.498.100 661.257.982 0 0 0 1.759.4991.935.450 36.386.460 24.257.640 13.103.959 1.232.877 0 750.000.000 100.000.000 120.000.000 80.000.000 20.000.000 10.000.000 65.377.778 9.806.666 0 0 0 0 0 0 1.899.616.411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.681.000 0 0 0 0 0 0 0 0 159.875.080 10.574.088 0 4.000.000 13.073.340 46.904.674 248.108.182

4.498.100 661.257.982 0 0 0 1.759.499 1.935.450 36.386.460 24.257.640 13.103.959 1.232.877 0 750.000.000100.000.000 120.000.000 80.000.000 20.000.000 10.000.000 65.377.778 9.806.666 0 0 0 0 0 0 1.899.616.411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.681.000 0 0 0 0 0 0 0 0 159.875.080 10.574.088 0 4.000.000 13.073.340 46.904.674 248.108.182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amado y Mirian Portillo
CONTADOR/A RUC: 3204753

SaraValentina Portillo Rivas
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO/A

BALANCE IMPOSITIVO
CONTRIBUYENTE DEJANDO HUELLAS S.R.L. REPRES. LEGAL: Sara Valentina Portillo Rivas NRO CUENTAS
TRANSPORTE 27 Banco Vision Cta Prest. LP 28 Socio Amado Portillo cuenta aporte 29 Socia Mirian Rivas cuenta aporte 30 Capital Social 31 Venta de Mercaderia 32 Costo de Mercaderia 33 Publicidad y Propaganda 34 ComisionesPagadas 35 Sueldo y Jornales vtas 36 Aporte Patronal vtas 37 Aguinaldo vtas 38 Sueldos y Jornales Adm 39 Aguinaldos Adm 40 Agua, Luz, Internet y Telefono 41 Impuestos, Tasas y Patentes 42 Papeleria y Utiles 43 Combustibles y Lubricantes 44 Servicio de Limpieza 45 Seguros Pagados 46 Comision POS 47 Servicio Tecnico Pagina Web 48 Aporte Patronal Adm. 49 Inspeccion Tecnica Vehicular 50 InteresesPagados 51 Gastos Bancarios

01/02/2011 08:35:27 Pág.: 2 FORMULARIONUMERO FORM. PERIODO FISCAL DE: 01/01/2011 A: 31/12/2011

R.U.C. 80003204753

IDENTIFICACION CONTADOR: Amado y Mirian Portillo - RUC: 3204753

SUMAS DEBE
17.323.373.665 15.333.330 459.131.000 459.131.000 0 0 2.090.286.000 36.666.663 15.483.600 275.968.000 45.534.720 22.997.337 287.980.000 23.907.337 44.000.000 8.136.36411.800.000 35.500.000 6.300.000 13.460.458 2.337.500 8.662.500 47.516.700 500.000 153.693.262 4.500.000

SALDOS HABER
15.671.865.436 400.000.000 459.131.000 459.131.000 918.262.000 3.483.810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVENTARIO ACREEDOR
248.108.182 384.666.670 0 0 918.262.000 3.483.810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADOS PERDIDAS
0 0 0 0 0 0 2.090.286.000...