Demanda de divisas

Estado de fuentes y usos:
El estado de fuentes y usos es un estado que nos permite conocer los cambios en la situación financiera del proyecto durante el horizonte de planeamiento, señalando las variaciones del flujo de fondo entre dos estados patrimoniales, uno al inicio y el otro al termino del periodo establecido para su formulación. En el cuadro N° 8.28. se presenta el estado de fuentes yusos para el horizonte de planeamiento de 10 años.

CUADRO 3.2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
RUBROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ingresos por ventas | 2096114.3 | 2795125.9 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 |
costos de fabricacion | 1640908.8 | 1880113.08 | 2113316.36 | 2113316.36 | 2113316.36 | 2113316.36 | 2113316.36 |2113316.36 | 2113316.36 | 2113316.36 |
utilidad bruta | 455205.5 | 915012.82 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 | 1379900.64 |
gastos de operación | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 | 349400.05 |
utilidad de operación | 105805.45 | 565612.77 | 1030500.59 | 1030500.59 |1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 |
gastos financieros | 105447.56 | 100906.4 | 71651.87 | 37057.22 | 6523.66 |   |   |   |   |   |
renta neta | 357.89 | 464706.37 | 958848.72 | 993443.37 | 1023976.93 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 | 1030500.59 |
deducciones(10%) | 35.789 | 46470.637 | 95884.872 | 99344.337 | 102397.693 |103050.059 | 103050.059 | 103050.059 | 103050.059 | 103050.059 |
renta imponible | 322.101 | 418235.733 | 862963.848 | 894099.033 | 921579.237 | 927450.531 | 927450.531 | 927450.531 | 927450.531 | 927450.531 |
impuesto a la renta | 96.6303 | 125470.7199 | 258889.1544 | 268229.7099 | 276473.7711 | 278235.1593 | 278235.1593 | 278235.1593 | 278235.1593 | 278235.1593 |
utilidad a distribuir | 225.4707 |292765.0131 | 604074.6936 | 625869.3231 | 645105.4659 | 649215.3717 | 649215.3717 | 649215.3717 | 649215.3717 | 649215.3717 |
utilidad retenida 10% | 22.54707 | 29276.50131 | 60407.46936 | 62586.93231 | 64510.54659 | 64921.53717 | 64921.53717 | 64921.53717 | 64921.53717 | 64921.53717 |
reserva legal 10% | 22.54707 | 29276.50131 | 60407.46936 | 62586.93231 | 64510.54659 | 64921.53717 |64921.53717 | 64921.53717 | 64921.53717 | 64921.53717 |
dividendos | 202.93 | 263488.51 | 543667.23 | 563282.39 | 580594.92 | 584293.84 | 584293.84 | 584293.84 | 584293.84 | 584293.84 |
utilidad retenida acumulada | 22.55 | 29299.05 | 89706.23 | 152293.45 | 212293.45 | 281725.54 | 346647.07 | 411568.61 | 47490.15 | 541411.68 |
CUADRO 3.3
FLUJO DE CAJA ECONOMICO FINANCIERO

RUBROS | 0 | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BENEFICIOS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
ingresos por ventas |   | 2096114.3 | 2795125.9 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 | 3493217 |
COSTOS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
inversion fija | 843528.1 |   | |   | |   | 10500 |   | |   |   |
inversion intangible | 100142.33 |   | |   ||   | |   | |   |   |
capital de trabajo | | 177309.03 | |   | |   | |   | |   |   |
costos de fabricacion | | 1618277.72 | 1857482 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 | 2090685.28 |
gastos de operación | | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 | 316002.62 |deducciones | | 35.79 | 46470.64 | 95884.87 | 99344.34 | 102397.69 | 103050.06 | 103050.06 | 103050.06 | 103050.06 | 103050.06 |
impuesto a la renta |   | 96.63 | 125470.72 | 258889.16 | 268229.71 | 276473.77 | 278235.16 | 278235.16 | 278235.16 | 278235.16 | 278235.16 |
flujo economico | -943670.43 | -15607.49 | 449699.92 | 731755.07 | 718955.05 | 707657.64 | 705243.88 | 705243.88 |...