Denisse

Objetivos y funciones de Tesorería

La función de Tesorería comprende:
El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local, de conformidad con loestablecido por las disposiciones legales vigentes.
b) La Jefatura de los Servicios de recaudación.
El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende:
La realización decuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
La organización de lacustodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.
Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, lasconsignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que segiren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
La formación de los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponiblidades dinerarias dela Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.
Lajefatura de los Servicios recaudatorios comprende:
El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza serealice dentro de los plazos señalados.
La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.
Dictar la providencia de apremioen los expedientes administrativos de éste carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.