Descripcion del cargo
Cargo: Analista de Operaciones
Supervisor: Gerente de Operaciones
Supervisado: N/A
Funciones:
1. Realizar el cierre diario de la aplicaciónultraset, del sistema LA.
FIN
2. Llevar el sistema de BCV de la casa de bolsa, con la finalidad de liquidar todas las transacciones cerradas por la mesa de negocios.
rFIN
3. Carga por taquilla de todas las operaciones interbancarias del día.-----------------------
Se coloca el sistema en fecha valor del día anterior
Se procede a realizar el reverso de todas las operaciones de mutuo y renta fija de mesa 1 y 5 paraevitar que se dupliquen al momento de liquidar
Se procede a realizar la liquidación de todas las operaciones de mutuo y renta fija por mesa 1 y 5
Se coloca el sistema en fechavalor al día y se procede a realizar el cierre de ultraset
Conciliar junto con tesoreria los cumplimientos e incumplimientos de las operaciones del día
Liquidar a través delsistema de BCV las operaciones ya sea por transferencia o cruce de títulos
Sacar tikets de todas las operaciones pautadas, a través de la aplicación ultraset del sistema LA, esto conla finalidad de tener soporte al momento de liquidar por BCV
Recibir por parte de tesoreria resumen de operaciones cerradas para el día
Se coloca el sistema en fecha valor aldía y se procede a realizar el cierre de ultraset
Se procede a realizar la liquidación de todas las operaciones de mutuo y renta fija por mesa 1 y 5
Se procede a realizar elreverso de todas las operaciones de mutuo y renta fija de mesa 1 y 5 para evitar que se dupliquen al momento de liquidar
Se coloca el sistema en fecha valor del día anterior
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