Descripcion Del Puesto De Contabilidad

DESCRIPCION DEL PUESTO CONTABILIDAD



IDENTIFICACION Y RELACIONES

A) IDENTIFICACION
1. Nombre del puesto: Departamento de Contabilidad
2. Ubicación: Primer Nivel (Administración)
3. Tipo de Contratación: Por tiempo indefinido
4. Ámbito de Operación: Operativo

B) RELACIONES DE AUTORIDAD
5. Jefe Inmediato: Gerencia
6. Subordinados directos: Cajeros
7. Dependencia General:Gerencia

C) PROPOSITO DEL PUESTO:
Lleva al día la contabilidad, mantener los pagos (gastos) saldados.

D) FUNCIONES GENERALES:
• Integración de Libros Bancos y Conciliaciones
• Emisión de Cheques
• Pagos de Impuestos y gastos
• Elaboración y pagos de Planillas
• Integración de Cuentas por Cobrar

E) FUNCIONES ESPECÍFICAS:

TAREAS DIARIAS:

• Recibir reportes de ingresos (corroborardatos con facturas de ventas)
• Preparar bolsa para transporte DUMBAR
• Llenar boleta DUMBAR los días Lunes y Jueves
• Emisión de cheques de Honorarios (cada lunes, después de revisar libro correspondiente y corroborar datos con reportes de ingresos de Honorarios)
• Emisión de cheques de Gastos (solo el miércoles, revisar que el Nit en las facturas esté bien escrito, y que los valores esténbien sumados.
• Llenar todos los coditos de las chequeras para dejar constancia.
• Velar porque los cheques de gastos como: Teléfono, Luz, Agua potable, Tienda el Limón, Lib. El Punto, sean enviados a pagar.
• Velar porque los pagos de impuestos, Planilla, etc, sean pagados en tiempo para evitar moras.
• Ordenar cheques liquidados (práctica)

SISTEMA COMPUMUNDO:

• Libros Bancos: Integraciónde boletas de depósitos y emisión de cheque de las cuentas: Banrural, S.A. Honorarios, Imprevistos, Bancor.
• Integración Informe de Honorarios a Auditoria (en hojas de exel).


A MEDIO MES

• Hacer y presentar Planilla de IGSS para su pago en Banrural (se paga en los primeros 15 días del mes siguiente al vencido)
• Pago de comisiones médicos residentes (hacer cálculo)
• Pago de dietas(consejo de admin., cuando hubiere reunión) Elaborar recibo con respectivos timbre c/ valor de Q5.00 c/u (3 x medico)
• Calculo y pago de horas extra de personal administrativo (cuando hubieren)
• Pago de instrumentadas (elaborar recibos p/su pago)
• Depósitos ARREND


A FIN DE MES
• Conciliaciones Bancarias
• Declaración de impuestos por BancaSat, IVA, ISR, Honorarios Médicos
• Pago deIUSI (trimestral)
• Libro de Salarios (IGSS)
• Libro de Salarios (Administrativo)
• Cálculo y pago de Liquidaciones por cesación de servicios.
• Pago de salarios
• Trabajar con Auditoria Externa por informes mensuales
• Hacer estados financieros
• Presentar estados financieros en reuniones del Consejo de Administración. (el tercer miércoles de cada mes, por la noche)


OCASIONALMENTE:

•Certificados de Trabajo (IGSS)
• Constancias laborales a trabajadores, médicos y socios
• Solicitar boletas de depósito cuando hay pagos de Aseguradoras
• Solicitar retenciones de Aseguradoras a Encargada de Seguros cuando se detecten reclamos arriba de Q2500.00
• Hacer transferencias de fondos de Banco a Banco, según la ocasión
• Solicitar emisión de facturas, recibos provisionales y delPrograma Creación cuando ya estén por terminarse.

COMO JEFE DE CAJEROS:

• Revisar libros de: Depósitos, Programa Creación, Recibos Provisionales, Recibos de Programa Creación.
• Revisar libro de Cuentas de Hospitalizados (que las cuentas tengan sello de cancelado, que las cuentas x cobrar estén plasmadas en el libro aunque estas se traten de emergencias, que estén las fechas de ingreso,egreso y No. De Factura, que las cuentas estén totalizadas.
• Revisar fólder de cuentas por cobrar de cajeros, (que no hayan cheques por desglosar de mucho tiempo, que las cuentas por cobrar se reclamen en momento preciso).
• Revisar chequera de imprevistos.
• Revisar cuentas en sistema, normales y de aseguradoras.



F) RESPONSABILIDADES:
• Mantener información al día en el sistema.
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