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Páginas: 50 (12432 palabras)
Publicado: 1 de enero de 2015
COMITÉ DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DE NALTAHUA
R.U.T 71.337.600-0
SAN ANTONIO DE NALTAHUA S/N
ISLA DE MAIPO
Informe de auditoria
Entidad auditada: Comité de Agua potable San Antonio de Naltagua.
Aspectos auditados: Cuenta caja, partidas de ingresos y egresos año 2013.
Tipo de auditoría:Financiera.
Fecha de inicio: 25 de Octubre de 2014.
Fecha de término: 16 de Noviembre de 2014.
Periodos auditados: Todo el año 2013.
Contenidos legajos de la
Auditoría:
Integrantes del comité: -Juana Rosa Flores Alvarado (Primera directora)-Eliana de las Mercedes Villavicencio Meza (Secretaria)
-Luis Rolando Reyes Villavicencio (Presidente)
-Patricia Soledad Villavicencio Saavedra (Tesorera).
Personal interventor en las laboresde auditoría:
Fabián Andrés Gómez Gutiérrez
Contador auditor
R.U.T 15.604.418-0
Introducción
Inicialmente, a través de ciertas diferencias detectadas en el balance tributario comercial 2013 sin firmar por parte del Contador anterior revisor surge lanecesidad de la actual comitiva de efectuar una auditoria de tipo financiera a la Entidad señalada tomando como base los ingresos y egresos del año 2013 con el objeto de verificar que los respaldos contables conformen la verdad de la realidad financiera de la Entidad y a fin de someter procedimientos correctivos, proposición de sugerencias, observaciones y conclusiones que nos determinarán el alcance denuestra auditoria en cuestión.
Objetivos de la Auditoria
El objetivo
Alcance de la auditoria
Teniendo como objetivo general el verificar la correcta aplicación de los ingresos y egresos y con apego a la normatividad aplicable señalada en los estatutos del comité y a la leytributaria, así como proponer las medidas correctivas a observaciones realizadas por el Contador revisor y a los organismos fiscalizadores.
Informe de egresos mensuales
No respaldados
Fecha
Nombres
ConceptoNº recibo
Total
10-01-2013
María Leyton Urzúa
Viatico por salida al Banco y compras extensión de red
43
12.000
10-01-2013
Cecilia González Uribe
Traslado a Buin deposito y traslado al comité
44
30.000
11-01-2013
Nicolas Flores Acevedo
Reparación arranque Lisandro Rojas Arriendo Camioneta
45
25.000
18-01-2013
Jose Flores González
Traslado rotura de Cañerias
47
10.00018-01-2013
Correos de Chile
Cartas recibidas
48
200
19-01-2014
Aprin Chile A.G.
Por atención reunión mensual de APRIN
49
101.000
24-01-2013
Jose Flores González
Nicolas Flores 2 1/2 jornadas, mano de obra y bonos de arranque
50
65.000
23-01-2013
Marianelo Armijo Serrano
Reunión en Talagante e Isla de Maipo gobernación
51
24.000
28-01-2013
José Herrada GonzálezFormateo de Equipo instalación sistema operativo
53
12.000
31-01-2013
Cecilia González Uribe
Traslado a reunión y compras Santiago
54
50.000
01-02-2013
Nicolas Flores Acevedo
Trabajo dos días ayudante de operador
55
20.000
03-02-2013
Juan Viveros
Cambio contactor Bomba pozo profundo
56
30.000
05-02-2013
Guillermo Olivares
Flete de Camioneta
57
25.000
08-02-2013...
R.U.T 71.337.600-0
SAN ANTONIO DE NALTAHUA S/N
ISLA DE MAIPO
Informe de auditoria
Entidad auditada: Comité de Agua potable San Antonio de Naltagua.
Aspectos auditados: Cuenta caja, partidas de ingresos y egresos año 2013.
Tipo de auditoría:Financiera.
Fecha de inicio: 25 de Octubre de 2014.
Fecha de término: 16 de Noviembre de 2014.
Periodos auditados: Todo el año 2013.
Contenidos legajos de la
Auditoría:
Integrantes del comité: -Juana Rosa Flores Alvarado (Primera directora)-Eliana de las Mercedes Villavicencio Meza (Secretaria)
-Luis Rolando Reyes Villavicencio (Presidente)
-Patricia Soledad Villavicencio Saavedra (Tesorera).
Personal interventor en las laboresde auditoría:
Fabián Andrés Gómez Gutiérrez
Contador auditor
R.U.T 15.604.418-0
Introducción
Inicialmente, a través de ciertas diferencias detectadas en el balance tributario comercial 2013 sin firmar por parte del Contador anterior revisor surge lanecesidad de la actual comitiva de efectuar una auditoria de tipo financiera a la Entidad señalada tomando como base los ingresos y egresos del año 2013 con el objeto de verificar que los respaldos contables conformen la verdad de la realidad financiera de la Entidad y a fin de someter procedimientos correctivos, proposición de sugerencias, observaciones y conclusiones que nos determinarán el alcance denuestra auditoria en cuestión.
Objetivos de la Auditoria
El objetivo
Alcance de la auditoria
Teniendo como objetivo general el verificar la correcta aplicación de los ingresos y egresos y con apego a la normatividad aplicable señalada en los estatutos del comité y a la leytributaria, así como proponer las medidas correctivas a observaciones realizadas por el Contador revisor y a los organismos fiscalizadores.
Informe de egresos mensuales
No respaldados
Fecha
Nombres
ConceptoNº recibo
Total
10-01-2013
María Leyton Urzúa
Viatico por salida al Banco y compras extensión de red
43
12.000
10-01-2013
Cecilia González Uribe
Traslado a Buin deposito y traslado al comité
44
30.000
11-01-2013
Nicolas Flores Acevedo
Reparación arranque Lisandro Rojas Arriendo Camioneta
45
25.000
18-01-2013
Jose Flores González
Traslado rotura de Cañerias
47
10.00018-01-2013
Correos de Chile
Cartas recibidas
48
200
19-01-2014
Aprin Chile A.G.
Por atención reunión mensual de APRIN
49
101.000
24-01-2013
Jose Flores González
Nicolas Flores 2 1/2 jornadas, mano de obra y bonos de arranque
50
65.000
23-01-2013
Marianelo Armijo Serrano
Reunión en Talagante e Isla de Maipo gobernación
51
24.000
28-01-2013
José Herrada GonzálezFormateo de Equipo instalación sistema operativo
53
12.000
31-01-2013
Cecilia González Uribe
Traslado a reunión y compras Santiago
54
50.000
01-02-2013
Nicolas Flores Acevedo
Trabajo dos días ayudante de operador
55
20.000
03-02-2013
Juan Viveros
Cambio contactor Bomba pozo profundo
56
30.000
05-02-2013
Guillermo Olivares
Flete de Camioneta
57
25.000
08-02-2013...
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