Diagrama De Flujo De Efectivo

Diagrama de flujo de efectivo
La empresa Tam- pom- po S.A. de C.V. proporciona la siguiente información.
| Enero | Febrero | Marzo | II Trim | III Trim | IV Trim |
Ventas | 87,666 | 175,332 |233,776 | 350,664 | 292,228 | 438,330 |
Compras | 35,000 | 40,000 | 25,000 | 60,000 | 73,000 | 68,000 |
Otros ingre. | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,300 |
Otros gasto | 1,000 | 800 |900 | 2,000 | 2,200 | 2,100 |
Nomina | 8,000 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 11,300 | 12,100 |

1.- el 65% son ventas a crédito, solo se cobra el 55% en el mes que corresponda
2.- El 35% son ventas decontado
3.- Las compras de Diciembre ascendieron a 30,000, se paga a los proveedores durante el siguiente mes
4.- En Febrero, II Trim. Y en el IV. Trim se compraron maquinarias con valor de 70,000,100,000 y 5,000
5.- El impuesto sobre la renta será de 300 que se pagara en Febrero
6.- El saldo minimo en efectivo será de 7,000
7.- el saldo inicial es de 7,000
8.- Las cuentas por cobrar enDiciembre ascendieron a 15,000
9.- Las aportaciones de los accionistas por 20,000 en el II Trim.
A) Cedula de cobranza
| Enero | Febrero | Marzo | II Trim | III Trim | IV Trim |
35% ventas acrédito | 31,340.59 | 62,681.19 | 83,574.92 | 128,937.38 | 104,471.51 | 156,702.97 |
45% ventas a crédito del periodo anterior | 15,000 | 25,642.30 | 68,379.48 | 102,569.22 | 85,476.69 | 128,211.5 |Totales | 46,340.59 | 88,323.49 | 151,954.4 | 231,506.6 | 189,948.2 | 284,914.4 |

B) Cedula de entrada de efectivo
Entradas normales | Enero | Febrero | Marzo | II Trim | III Trim | IV trim |Ventas al contado | 30,683.1 | 61366.2 | 81821.6 | 122732.4 | 102279.8 | 153415.5 |
Cobro a clientes | 5,697.89 | 113965.8 | 151954.4 | 231506.6 | 189948.2 | 284914.4 |
Total | 36,380.99 |175332 | 233,776 | 354239 | 292228 | 43832.99 |
Otros ingresos | 3000 | 1000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2300 |
Prestamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
Total |...