diagrama de ishikawa
Páginas: 2 (440 palabras)
Publicado: 22 de mayo de 2014
UNIDAD 1: GESTIÓN DE TESORERÍA
TAREA: NIVEL ÓPTIMO DE EFECTIVO
OBJETIVO
Se espera que seas capaz de:
Aplicar herramientas relacionadas con la gestión de Tesorería, a partir de la actividaddiaria
de una empresa.
INSTRUCCIONES
Lee detenidamente lo solicitado en la tarea, luego revisa los modelos matemáticos del
documento introductorio y los materiales de profundización. Acontinuación procede a realizar
los cálculos.
Estimado (a) alumno (a):
Para elaborar la tarea de esta unidad te invitamos a realizar las siguientes actividades:
Luego de leer el material de referencia,tendrás que resolver la siguiente situación:
La empresa “Los Alerces” S.A. ha resuelto modificar sus políticas de tesorería, con la finalidad de
manejar de forma más eficiente el capital de trabajo.
Porlo anterior, se solicita que determines los niveles óptimos de efectivo, según los tres métodos,
a saber:
a) Efectivo Mínimo para Operaciones.
b) Modelo de Baumol.
c) Modelo de Miller-Orr.
Losantecedentes son los siguientes:
El Estado de Resultados tiene como total de costos, gastos y egresos de operación
$300.000.000.
Los costos de ventas ascienden a $ 120.000.000, mientrasque el inventario en el balance
muestra la cifra de $ 35.000.000. Las cuentas por cobrar: $ 45.000.000; las cuentas por pagar
son $ 43.000.000. Las ventas registradas suman $ 380.000.000.
Latasa de interés es de un 25% anual para depósitos a plazo. La venta de este instrumento
del mercado financiero tiene un costo por comisiones de $ 12.000 por evento.
Hay que agregar que unnuevo estudio de varios períodos, encargado al Departamento de
Finanzas, ha señalado que la desviación estándar del flujo de efectivo es de $ 5.000 diarios. Y
por política de seguridad financiera,hay que dejar un nivel de $10.000 en caja.
TIEMPO DE DESARROLLO ESTIMADO:
Tienes 1 semana asignada para el desarrollo de la tarea y se requieren 5 horas de dedicación
personal.
FORMATO DE...
TAREA: NIVEL ÓPTIMO DE EFECTIVO
OBJETIVO
Se espera que seas capaz de:
Aplicar herramientas relacionadas con la gestión de Tesorería, a partir de la actividaddiaria
de una empresa.
INSTRUCCIONES
Lee detenidamente lo solicitado en la tarea, luego revisa los modelos matemáticos del
documento introductorio y los materiales de profundización. Acontinuación procede a realizar
los cálculos.
Estimado (a) alumno (a):
Para elaborar la tarea de esta unidad te invitamos a realizar las siguientes actividades:
Luego de leer el material de referencia,tendrás que resolver la siguiente situación:
La empresa “Los Alerces” S.A. ha resuelto modificar sus políticas de tesorería, con la finalidad de
manejar de forma más eficiente el capital de trabajo.
Porlo anterior, se solicita que determines los niveles óptimos de efectivo, según los tres métodos,
a saber:
a) Efectivo Mínimo para Operaciones.
b) Modelo de Baumol.
c) Modelo de Miller-Orr.
Losantecedentes son los siguientes:
El Estado de Resultados tiene como total de costos, gastos y egresos de operación
$300.000.000.
Los costos de ventas ascienden a $ 120.000.000, mientrasque el inventario en el balance
muestra la cifra de $ 35.000.000. Las cuentas por cobrar: $ 45.000.000; las cuentas por pagar
son $ 43.000.000. Las ventas registradas suman $ 380.000.000.
Latasa de interés es de un 25% anual para depósitos a plazo. La venta de este instrumento
del mercado financiero tiene un costo por comisiones de $ 12.000 por evento.
Hay que agregar que unnuevo estudio de varios períodos, encargado al Departamento de
Finanzas, ha señalado que la desviación estándar del flujo de efectivo es de $ 5.000 diarios. Y
por política de seguridad financiera,hay que dejar un nivel de $10.000 en caja.
TIEMPO DE DESARROLLO ESTIMADO:
Tienes 1 semana asignada para el desarrollo de la tarea y se requieren 5 horas de dedicación
personal.
FORMATO DE...
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