Diagrama
Páginas: 6 (1334 palabras)
Publicado: 28 de octubre de 2010
Grupo Modelo: Implantación de una arquitectura de Control Interno acorde con estándares internacionales: Agencias – Inversiones
PROCESO: ENTRADA Fecha de creación: Adquisición a través del proyecto de inversión por tipo de activo PROCESO 06/09/2007 Versión: V1 SALIDA
6
Adquisición fuera de presupuesto
1.1 Presupuesto de Adquisición de Proyectos de Inversión autorizado en excel por elCoordinación Gerente de Operación/ Centros de Distriibución captura el presupuesto en el SIPI Gerente de Operación/ Centros de Distriibución captura el presupuesto en el Hyperion Planning Coordinador revisa que el Presupuesto/ Proyecto registrado en el SIPI y Hyperion Planning coincida con el del Excel
1.2 Director Regional de Ventas autoriza el presupuesto/proyecto en el SIPI
¿Es correcto?Si
¿Es autorizado?
Si
1
No
No
2 4 1 Rechazar el presupuesto/proyecto 4
1.3 6
Recibir notificación del estudio de factibilidad Económica y/o Tecnica
1.4 Dirección de Administración de Distribuidoras autoriza el presupuesto/ proyecto en el SIPI
1.5
¿Estudios de factibilidad aprobados?
Si
¿Es autorizado?
Si
¿Necesaria autorización de Comité por monto?Si
Autorización por parte del Comité
¿Es autorizado?
Si
3
No 2
No 4
No 3 ¿Es correcto?
No 4 Si Cotización de Compras
3 1.6 1.7
5 1.8 1.9
1.10
No
Transferencia automática del presupuesto al Copi
Solicitante captura la solicitud del proyecto de Inversión en el Sistema de Compras
Obtiene autorización del Jefe inmediato del solicitante
Compras revisa laprocedencia y exactitud de la solicitud
Rechazar solicitud
5
Grupo Modelo: Implantación de una arquitectura de Control Interno acorde con estándares internacionales: Agencias – Inversiones
PROCESO: ENTRADA
Gerente Administrativo
Fecha de creación: Cambios y/o cancelaciones de proyectos en SIPI PROCESO
Personal Administrativo
1 2.1 2.2 Obtener autorización del formato “Solicitud deCambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado” por parte de la Coordinación Administrativa 2.3
Versión: V1 SALIDA
06/09/2007
Necesidad de compra de un activo fuera del presupuesto
Elaborar el Formato “Solicitud de Cambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado”
Obtener autorización del formato por parte de las Gerenciassolicitantes
¿Autorizado?
Si
Capturar en el SIPI el Formato “Solicitud de Cambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado”
2
No
Rechazar la compra
Adquisición fuera del presupuesto no autorizada
2
2.4 Adquisición a través del proyecto de inversión por tipo de activo
Validar captura del formato en el SIPI
¿Es correcto?
Si
No
Solicitar apersonal Administrativo la corrección
1
Grupo Modelo: Implantación de una arquitectura de Control Interno acorde con estándares internacionales: Agencias – Inversiones
PROCESO: ENTRADA Asesor Administrativo
1 3.1 Entrada de Activo Fijo registrada en el Sistema de Inventarios y Factura con sello de Almacén Enviar vía correo electrónico el Formato con documentación (factura digitalizada) soportea Cenexis para solicitar el Alta de Activo Fijo
Fecha de creación: Entrada al Almacén de Activo Fijo PROCESO Cenexis 06/09/2007
Versión: V1 SALIDA
Elaborar formato de Solicitud de Alta de Activo Fijo
Obtener firma del Jefe de Administración y Finanzas
Realizar el Alta de Activo Fijo en el Sistema de Activo Fijo
Notificar a la UEN el Alta de Activo Fijo a través de Mesa deServicios
2 2
3.2
3.3
Validar que el Alta en el sistema corresponda a la Solicitud enviada
¿Es correcta?
Si
Archivar la factura original del Activo Fijo en un expediente
No
Solicita corrección a Cenexis
Solicitar a TesoreríaAdministración de Riesgos el Alta de la póliza de seguro
Activo Fijo registrado en el Sistema de Activo Fijo
1
Grupo Modelo: Implantación de...
PROCESO: ENTRADA Fecha de creación: Adquisición a través del proyecto de inversión por tipo de activo PROCESO 06/09/2007 Versión: V1 SALIDA
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Adquisición fuera de presupuesto
1.1 Presupuesto de Adquisición de Proyectos de Inversión autorizado en excel por elCoordinación Gerente de Operación/ Centros de Distriibución captura el presupuesto en el SIPI Gerente de Operación/ Centros de Distriibución captura el presupuesto en el Hyperion Planning Coordinador revisa que el Presupuesto/ Proyecto registrado en el SIPI y Hyperion Planning coincida con el del Excel
1.2 Director Regional de Ventas autoriza el presupuesto/proyecto en el SIPI
¿Es correcto?Si
¿Es autorizado?
Si
1
No
No
2 4 1 Rechazar el presupuesto/proyecto 4
1.3 6
Recibir notificación del estudio de factibilidad Económica y/o Tecnica
1.4 Dirección de Administración de Distribuidoras autoriza el presupuesto/ proyecto en el SIPI
1.5
¿Estudios de factibilidad aprobados?
Si
¿Es autorizado?
Si
¿Necesaria autorización de Comité por monto?Si
Autorización por parte del Comité
¿Es autorizado?
Si
3
No 2
No 4
No 3 ¿Es correcto?
No 4 Si Cotización de Compras
3 1.6 1.7
5 1.8 1.9
1.10
No
Transferencia automática del presupuesto al Copi
Solicitante captura la solicitud del proyecto de Inversión en el Sistema de Compras
Obtiene autorización del Jefe inmediato del solicitante
Compras revisa laprocedencia y exactitud de la solicitud
Rechazar solicitud
5
Grupo Modelo: Implantación de una arquitectura de Control Interno acorde con estándares internacionales: Agencias – Inversiones
PROCESO: ENTRADA
Gerente Administrativo
Fecha de creación: Cambios y/o cancelaciones de proyectos en SIPI PROCESO
Personal Administrativo
1 2.1 2.2 Obtener autorización del formato “Solicitud deCambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado” por parte de la Coordinación Administrativa 2.3
Versión: V1 SALIDA
06/09/2007
Necesidad de compra de un activo fuera del presupuesto
Elaborar el Formato “Solicitud de Cambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado”
Obtener autorización del formato por parte de las Gerenciassolicitantes
¿Autorizado?
Si
Capturar en el SIPI el Formato “Solicitud de Cambio y/o Cancelación al Presupuesto de Inversión de Capital Autorizado”
2
No
Rechazar la compra
Adquisición fuera del presupuesto no autorizada
2
2.4 Adquisición a través del proyecto de inversión por tipo de activo
Validar captura del formato en el SIPI
¿Es correcto?
Si
No
Solicitar apersonal Administrativo la corrección
1
Grupo Modelo: Implantación de una arquitectura de Control Interno acorde con estándares internacionales: Agencias – Inversiones
PROCESO: ENTRADA Asesor Administrativo
1 3.1 Entrada de Activo Fijo registrada en el Sistema de Inventarios y Factura con sello de Almacén Enviar vía correo electrónico el Formato con documentación (factura digitalizada) soportea Cenexis para solicitar el Alta de Activo Fijo
Fecha de creación: Entrada al Almacén de Activo Fijo PROCESO Cenexis 06/09/2007
Versión: V1 SALIDA
Elaborar formato de Solicitud de Alta de Activo Fijo
Obtener firma del Jefe de Administración y Finanzas
Realizar el Alta de Activo Fijo en el Sistema de Activo Fijo
Notificar a la UEN el Alta de Activo Fijo a través de Mesa deServicios
2 2
3.2
3.3
Validar que el Alta en el sistema corresponda a la Solicitud enviada
¿Es correcta?
Si
Archivar la factura original del Activo Fijo en un expediente
No
Solicita corrección a Cenexis
Solicitar a TesoreríaAdministración de Riesgos el Alta de la póliza de seguro
Activo Fijo registrado en el Sistema de Activo Fijo
1
Grupo Modelo: Implantación de...
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