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COLEGIO DE POSTGRADUADOS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE COMPUTO ADMINISTRATIVO,
ORGANIZACION Y SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MONTECILLO, EDO. DE MEX.
ACUALIZACION A FEBRERO DE 1999.

INDICE
1. –
2. –
3. –
4. –
5. –
6. –INTRODUCCION............................................................................................
OBJETIVO.......................................................................................................
DEFINICIONES.............................................................................................
SIMBOLOGIA UTILIZADA..........................................................................
UBPP’s QUEINTERVIENEN.......................................................................
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS............................................
6.1. – INGRESO DE RECURSOS FISCALES..............................................
6.1.1. – POLITICAS................................................................................
6.1.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.................................
6.1.3. –DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.2. – DISPONIBILIDAD DIARIA EN CUENTAS BANCARIAS..............
6.2.1. – POLITICAS................................................................................
6.2.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.................................
6.2.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................6.3. – INGRESOS POR COBRO DE COLEGIATURAS..............................
6.3.1. – POLITICAS................................................................................
6.3.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.................................
6.3.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.4. – INGRESOS POR COBROS MENORES EN SERVICIOSACADEMICOS.....................................................................................
6.4.1. – POLITICAS................................................................................
6.4.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.................................
6.4.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.5. – ARQUEO DE CAJA, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS.....6.5.1. – POLITICAS................................................................................
6.5.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.................................
6.5.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.6. – INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS...........................................
6.6.1. –POLITICAS................................................................................
6.6.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................
6.6.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.7. – CUENTAS POR COBRAR....................................................................
6.7.1. – POLITICAS................................................................................6.7.2. – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO................................
6.7.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.8. – APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS.........................................
6.8.1. – POLITICAS................................................................................
6.8.2. – DESCRIPCION DELPROCEDIMIENTO................................
6.8.3. – DIAGRAMA DE FLUJO............................................................
6.9. – ELABORACION DE CHEQUE Y POLIZA-CHEQUE......................
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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