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Descripción de Actividades
Flujo de Efectivo

1. Actividades de Operación

1.1. Ingresos:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros depréstamos otorgados a trabajadores
Cobros de intereses y dividendos ganados
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones
Otros cobros no comprendidos en las Actividades deInversión o Financiamiento

1.2. Flujo de Egresos
Pagos por adquisición de existencias para su posterior venta
Pagos a proveedores
Pago a empleados
Pago de impuestos
Pago deintereses a prestamistas y acreedores
Otros pagos no comprendidos en las Actividades de Inversión o Financiamiento


2. Actividades de Inversión

2.1. Ingresos:
Cobros porpréstamos a terceros (distintas de las operaciones hechas por entidades financieras)
Cobros por venta de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades (bonos,acciones)
Cobros o retornos de inversión en acciones en otras entidades
Cobros por la venta de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo

2.2.Egresos:
Pagos por préstamos a terceros
Pagos por adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades (bonos, acciones)
Pagos por la adquisición depropiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo (la deuda es financiamiento)


3. Actividades de financiamiento

3.1. Ingresos:
Cobrosprocedentes de la emisión acciones
Cobros por nuevos aportes
Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos y otros fondos tomados en préstamo.3.2. Egresos
Pagos de dividendos
Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por cancelación o amortización de préstamos obtenidos