Diseñador Grafico

Modulo contabilidad

7) visualización del mayor general

01/01/2010 PAG. 1 AIDA INES ESKOLA LECHON CONTABILIDAD - MAYOR GENERAL SAFI V6.1
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ASIEN. FECHA TD NUMERO No. COMP. DETALLE/C.COSTO/BENEFICIARIO DEBE HABER SALDO===============================================================================================================
1.1.1.1.01 - Caja General SALDO ANTERIOR => 0.00
MES: 1
AD3000 01/01/2010 CH 00000001 CE005000 AJUSTE CAJA AGRO ACEITES -200,000.00 -200,000.00
AD3000 01/01/2010 DP 00000000 CI004000 SALDO INICIALESTRELLA MONGE 10,000.00 -190,000.00
AD3000 01/01/2010 CE CE005000 CD002000 AJUSTE CAJA 200,000.00 10,000.00
AD3003 02/01/2010 CE CE005003 CE005003 PAGO EFECTIVO AGRO ACEITES -721.50 9,278.50
AD3003 03/01/2010 CH 00000000 CE005003 pago en efectivo por -1,248.00 8,030.50
AD300504/01/2010 CH 00000000 CE005005 pago efectivo compra de -1,498.50 6,532.00
AD3006 05/01/2010 CH 00000000 CE005006 pago en efectivo por servicios -1,509.60 5,022.40
AD3007 06/01/2010 CH 00000000 CE005007 pago efectivo mantenimiento. -427.35 4,595.05
AD3012 11/01/2010 CH 00000000 CE005012 pago con efectico por compra-1,221.00 3,374.05
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210,000.00 -206,625.95
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1.1.1.2.01 - Banco Pichincha Cta. Cte. N§ 13821SALDO ANTERIOR => 0.00
MES: 1
AD3001 01/01/2010 DP DP548718 CI004000 SALDO INICIAL DE BANCO 50,000.00 50,000.00
AD3001 01/01/2010 CH 00000002 CE005000 AJUSTE DE BANCO -30, 000,000.00 -29, 950,000.00
AD3001 01/01/2010 CE 00000001 CD002000 AJUSTE BANCOS 30, 000,000.0050,000.00
AD3008 07/01/2010 CH 00000100 CE005008 pago con cheque por -385.00 49,615.00
AD3009 08/01/2010 CH 00000101 CE005009 PAGO CON CHEQUE A EM -1,665.00 47,950.00
AD3010 09/01/2010 CH 00000102 CE005010 pago con cheque -462.00 47,488.00
AD3011 10/01/2010 CH 00000103 CE005011 pago concheque por -988.00 46,500.00
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30, 050,000.00 -30, 003,500.00
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1.1.2.1.01 - Cuentas Por CobrarClientes SALDO ANTERIOR => 0.00
MES: 1
AD3013 01/01/2010 FC CI004002 INTEGRACION CUENTAS POR COBRAR 250,000.00 250,000.00
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250,000.00 0.001.1.4.1.01 - 12% IVA Compras SALDO ANTERIOR => 0.00
MES: 1
AD3003 02/01/2010 FC FC006250 CE005003 12% IVA COMPRA BIENES 78.00 78.00
AD3003 03/01/2010 FC CE005003 CE005003 12% IVA compra servicio 144.00 222.00
AD3005 04/01/2010 FC CE005005 CE005005 12% IVA...