Distribucion De Frecuencias En Excel

Flujo de Caja.
Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo en un período determinado, para identificar la cantidad de efectivo que se requiere durante (un mes,trimestre, semestre, año), todo depende del tipo y la necesidad de la empresa.
Importancia del flujo de Caja.
* Permite anticipar cuando habrá un excedente de efectivo, y tomar la decisión del mejormecanismo de inversión.
* Permite prever cuando habrá un faltante de efectivo, y tomar a tiempo las medidas necesarias para definir las fuentes de fondos.
* Pronostica cuándo y en qué cantidadse deben pagar préstamos adquiridos previamente.
* Determina cuanto se puede efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en operación la empresa.
Como se elabora un flujo de caja.
Sedefinen diferentes aspectos que estimen por adelantado todas las entradas y salidas de efectivo para el período en que se prepara el estado financiero, por lo que deben seguir los siguientes pasos:Establecer el período que se pretende abarcar (semana, mes, trimestre, semestre, año).
Colocar los ingresos probables de efectivo para el período.
Se estiman los egresos probables de efectivo parael período.
Restar a los ingresos los egresos correspondientes y decidir que hacer, según haya déficit o superávit.
Estimar la cantidad mínima que se requerirá para mantener en operación a laempresa durante el período considerado.
Ejemplo de flujo de caja.
Se estima para los próximos dios meses, las ventas serán de 6.000 Bs. para enero y 8.400 Bs. para febrero.
El 50% de las ventas esa contado y el resto es a 30 días.
Los pagos mensuales son: Alquiler del local 300 Bs.; luz y gas 120 Bs.; sueldos y salarios 750 Bs.; compras 40% de contado y el resto a 300 días; el costo de lamateria prima es 50% del valor total de las ventas.
Los saldos del Balance General son:
Caja 375 Bs., cuentas por cobrar 2589 Bs., cuestas por pagar 945 Bs..
Compra al contado de dos tomos por...