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Verificar en los mayores auxiliares (Diario por cuenta) de Enero de 2002 y Enero de 2003, y en la documentación de respaldo pertinente, el o los depósitos de lossaldos de efectivo presentados en los Balances de Diciembre 31 de 2002, y Diciembre 31 de 2003. Evidenciar en P/T, el seguimiento de estos saldos.



















Solicitarel Mayor Auxiliar (diario por cuenta) de Caja General, de la Oficina Matriz, relativos a un mes determinado del ejercicio 2003, y seleccionar una muestra de transacciones de 5 díasconsecutivos, mismas que se revisarán con las registradas en los comprobantes contables, examinando al mismo tiempo, los resúmenes de caja, recibos de ingreso a caja, papeletas de depósito y retiro, quesustentan estas transacciones.



















Realizar arqueo de caja general, caja chica, los fondos rotativos y de bóveda, de la oficina matriz. En la aplicación de esteprocedimiento se observarán adicionalmente: seguridades existentes para la salvaguarda del efectivo; firmas de responsabilidad de los cajeros en las papeletas de retiro y depósito, y demásdocumentación pertinente; sellos de cajero; organización general del área de cajas, entre otros. Estas observaciones se registrarán en la narrativa correspondiente.
Ago/03





L.V
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07-11-03Obtener los formularios relativos al cálculo de la liquidez semanal (Formulario N° 246), y determinar si estos son preparados en forma correcta, y remitidos oportunamente a la SB.Verificar la fecha de presentación del relativo a Diciembre 31 de 2003. Nota: De no generarse el formulario mencionado, se señalará y obtendrán los documentos que utiliza la entidad para el manejo desu liquidez.







N/A











Elaborar P/T de resumen, de los índices de liquidez preparados por la entidad, en el período Enero a Diciembre de 2003. Nota: Detallar...