Documento De Contabilidad

Páginas: 6 (1500 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2012
DROGUERIA GERMANIA, C.A.
Pág. 1
RIF J313431753
Balance de Comprobación DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011
Emitido el 03/06/2011 a las 08:55:37 a.m.
Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual



217.744,42 257.069,78 284.363,99 190.450,21
102,46 0,00 0,00 102,46
84.866,83 0,00 10.713,52 74.153,31
TOTAL BANCOS 302.713,71 257.069,78 295.077,51264.705,98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 302.713,71 257.069,78 295.077,51 264.705,98


895.343,11 454.978,65 259.949,61 1.090.372,15
TOTAL CLIENTES 895.343,11 454.978,65 259.949,61 1.090.372,15

5.129,76 0,00 1.300,00 3.829,76
TOTAL PERSONAL 5.129,76 0,00 1.300,00 3.829,76
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 900.472,87 454.978,65 261.249,61 1.094.201,91


643.280,49 0,00 0,00643.280,49
TOTAL MERCANCIAS 643.280,49 0,00 0,00 643.280,49
TOTAL INVENTARIOS 643.280,49 0,00 0,00 643.280,49


4.760,50 0,00 0,00 4.760,50
TOTAL INSTALACIONES 4.760,50 0,00 0,00 4.760,50

6.804,34 0,00 0,00 6.804,34
TOTAL MOBILIARIO 6.804,34 0,00 0,00 6.804,34

5.359,65 0,00 0,00 5.359,65
25.223,06 0,00 0,00 25.223,06
TOTAL EQUIPOS 30.582,71 0,00 0,00 30.582,7154.852,90 0,00 0,00 54.852,90
TOTAL VEHICULOS 54.852,90 0,00 0,00 54.852,90

(2.522,27) 0,00 0,00 (2.522,27)
(3.396,90) 0,00 0,00 (3.396,90)
(30.046,81) 0,00 0,00 (30.046,81)
(54.852,90) 0,00 0,00 (54.852,90)
TOTAL CUENTAS COMPLEMENTARIAS (90.818,88) 0,00 0,00 (90.818,88)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.181,57 0,00 0,00 6.181,57
TOTAL ACTIVOS 1.852.648,64 712.048,43 556.327,122.008.369,95



(367.365,36) 263.462,15 359.833,61 (463.736,82)
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES (367.365,36) 263.462,15 359.833,61 (463.736,82)
TOTAL DEUDA COMERCIAL (367.365,36) 263.462,15 359.833,61 (463.736,82)


DROGUERIA GERMANIA, C.A.
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RIF J313431753
Balance de Comprobación DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011
Emitido el 03/06/2011 a las08:55:37 a.m.
Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual
(381.832,33) 0,00 0,00 (381.832,33)
TOTAL PRESTAMOS (381.832,33) 0,00 0,00 (381.832,33)
TOTAL INTERCOMPAÑIAS (381.832,33) 0,00 0,00 (381.832,33)


(134.754,99) 0,00 0,00 (134.754,99)
(35.000,00) 0,00 0,00 (35.000,00)
TOTAL PRESTAMOS (169.754,99) 0,00 0,00 (169.754,99)

(5.229,45) 11.326,82 1.664,99 4.432,38(2.897,59) 2.194,53 8,93 (711,99)
TOTAL RETENCIONES VARIAS (8.127,04) 13.521,35 1.673,92 3.720,39

(30.944,38) 0,00 0,00 (30.944,38)
TOTAL APARTADOS POR PAGAR (30.944,38) 0,00 0,00 (30.944,38)

34.906,56 3.824,48 9.893,10 28.837,94
TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 34.906,56 3.824,48 9.893,10 28.837,94
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR (173.919,85) 17.345,83 11.567,02 (168.141,04)TOTAL PASIVOS (923.117,54) 280.807,98 371.400,63 (1.013.710,19)



(50.000,00) 0,00 0,00 (50.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL (50.000,00) 0,00 0,00 (50.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL (50.000,00) 0,00 0,00 (50.000,00)


(15.423,32) 0,00 0,00 (15.423,32)
TOTAL RESERVADO (15.423,32) 0,00 0,00 (15.423,32)

(1.014.404,76) 0,00 0,00 (1.014.404,76)
0,03 0,00 0,00 0,03TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (1.014.404,73) 0,00 0,00 (1.014.404,73)
TOTAL SUPERAVIT (1.029.828,05) 0,00 0,00 (1.029.828,05)
TOTAL CAPITAL (1.079.828,05) 0,00 0,00 (1.079.828,05)



(353.508,13) 0,00 445.085,55 (798.593,68)
TOTAL INGRESOS POR VENTAS (353.508,13) 0,00 445.085,55 (798.593,68)
TOTAL INGRESOS POR VENTAS (353.508,13) 0,00 445.085,55 (798.593,68)
TOTALINGRESOS (353.508,13) 0,00 445.085,55 (798.593,68)



457.113,71 321.483,24 0,00 778.596,95
(13.069,19) 43,63 3.167,78 (16.193,34)
TOTAL COMPRAS 444.044,52 321.526,87 3.167,78 762.403,61
TOTAL COSTOS DE VENTAS 444.044,52 321.526,87 3.167,78 762.403,61

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