Documentos Comerciales

Procedimiento Ingreso Bancario
1 Elabora recibo 7-B
2 Ingresa la cabecera del ingreso bancario
3 Ingresa detalle del ingreso bancario
4 Ingresa recibo 7-B
5 Ingresa estructura presupuestaria deingresos
6 Aprueba el ingreso bancario y verifica reportes
7 Verifica los registros contables generados
Conciliación Bancaria
1 Ingresar al menú principal
2 Tesorería
3 Conciliación
4Conciliación Bancaria
5 Seleccionar el banco donde esta cta a conciliar
6 Seleccionar cuenta y mes a conciliar
7 Se debe ingresar monto según el banco
8 se debe conciliar cheques, se selecciona y graba
9en la opción x reg n l sitema se selección si s 1 dep de chequ
Gastos Recurrentes Fijos
1 Registro de NIT, descripción del gasto recurrente fijo, seleccionar tipo de documento, registrar número dereferencia, fecha inicial, fecha final, fecha de último pago, número de pagos, monto del pago, obligación por el período completo, registrar monto total, grabar información.
2 Registrar programa,subprograma, proyecto, actividad, obra, objeto del gasto(renglón), producto/servicio, total.
3 Aprueba, registra documentos de respaldo del gasto.
4 Registra monto del docuemento a prueba del gasto.
5Selecciona expediente de gasto recurrente para pago
6 genera cheque
7 imprime cheque
8 entrega cheque
Rendición, ejecución y Reposición Fondo Rotativo
Jefe AFIM
1 revisa asignaciones enpresupuesto
2 Elabora solicitud de constitución de fondo rotativo
3 Elabora proyecto de acuerdo de Constitución FR
4 Traslada a Contabilidad copia de acuerdo
5 Alcalde firma de Vo Bo
6 Consejo MunicipalAprueba el fondo rotativo
Encargado de conta
7 Ingresa datos al sistema para expediente
8 Registra datos de liquidación, aprueba y se genera CUR
9 Elabora instrucción de pago
Encargado detesorería
10 Aprueba pago imprime y entrega cheque
11 Revisa expediente y genera orden de pagos, imprime cheque y gestiona firmas
12 entrega cheque en el sistema y físico
Encargado de fondo rotativo...