Documentos soportes






























TATIANA MEJIA DIAZ
APRENDIZ.



ELIZ MARTINEZ.
INSTRUCTORA.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS
SEDE COMERCIO Y SERVICIO




TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
900023




RIOHACHA-GUAJIRA.

MANE LTDA
La empresa MANE LTDA, con NIT: 900.836 895-5. Régimen común, autorizado a facturardesde la N° 00001 hasta la N° 10000, mediante la resolución N° 1688 de Septiembre de 2015.
Registra sus inventarios en el sistema permanente responsable del IVA, dedicada a la compra y venta de repuestos de vehículo.

DIA 15: Se reunieron los socios, realizando los siguientes aportes:
Socio 1: Martha Liliana Caro, $20.000.000, entrega cheque.
Socio 2: Héctor Luis Castro, $15.000.000, en mueblesy equipo de oficina y un cheque por $5.000.000.
Socio 3: Yira Vidal Pea, $20.000.000 representados en un vehículo.
FECHA
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
15/09/2015
1105
Caja
 
25.000.000
 
 
110505
General
25.000.000
 
 
 
1524
Equipo de Oficina
 
15.000.000
 
 
152405
Muebles y Enseres
15.000.000
 
 
 
1540
Flota y Equipo de Transporte
 
20.000.000
 
 
154005Autos
20.000.000
 
 
 
3115
Aporte Social
 
 
60.000.000
 
311510
Cuotas o Partes de Interés Social
60.000.000
 
 
 
3,1E+07
Martha Liliana Caro
25.000.000
 
 
 
3,1E+07
Héctor Luis Castro
15.000.000
 
 
 
311503
Yira Vidal
20.000.000
 
 
 
 
Sumas Iguales
 
60.000.000
60.000.000








MANE LTDA.
A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 
ACTIVOS
PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE
PASIVOCORRIENTE
 
DISPONIBLE
 
 
Caja
25.000.000
 
 
Equipo de Oficina
15.000.000
 
 
Flota y Equipo de Transporte
20.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
60.000.000
TOTAL PASIVO
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
 
Aporte Social
60.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
 
TOTAL PATRIMONIO60.000.000
 
TOTAL ACTIVO (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
60.000.000

















DIA 18: Se abre cuenta corriente N° 988.036700-4 en Davivienda con la existencia en caja.
FECHA
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
18/09/2015
1110
Banco
 
25.000.000
 
 
111005
Nacional
25.000.000
 
 
 
1,1E+07
Davivienda
25.000.000
 
 
 
1105
Caja
 
 25.000.000
 
110505
General
25.000.000
 
 
 
 
Sumas Iguales
 
25.000.000
25000000










DIA 18: Se creo un fondo de caja menor por valor de $500.000, a nombre de la secretaria de gerencia Luisa Benavidez, se giro cheque N° 001 de Davivienda.

500.000

2.000
GMF 4/1000
502.000
Banco

FECHA
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
18/09/2015
1105
Caja
 
500.000
  
110510
Menor
500.000
 
 
 
11051001
Luisa Benavidez
500.000
 
 
 
5115
Impuestos
 
2.000
 
 
511595
GMF
2.000
 
 
 
1110
Banco
 
 
502.000
 
111005
Nacional
502.000
 
 
 
11100501
Davivienda
502.000
 
 
 
 
Sumas Iguales
 
502.000
502.000






















DIA 19: La empresa adquiere de contado,Cheque N° 002 a DistriMaico S.A los siguientes artículos:

Amortiguadores 4x
190.000
760.000

Base de Amortiguadores 4x
55.000
220.000

Espiral de Amortiguadores 4x
20.000
80.000

Aceites de Motor 5x
80.000
400.000

Filtros de Aceites 2x
18.000
36.000

Limpiadores de Motor 2x
7.00014.000





1.510.000





241.600
IVA 16%




1.751.600





37.750
R.F 2,5%




1.713.850





12.080
ICA 8/1000




1.701.770
CHEQUE




6.807
GMF 4/1000




1.708.577
B. Davivienda


FECHA
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
 19/09/2015
1435
M/cia no fabricada x la E.
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