Documentos



Información General
1.1 Nombre del Área: CONTABILIDAD
1.2 Objetivo del Área: PROPORCIONAR INFORMACION FINANCIERA DE FORMA VERAZ, CONTINUA, OPORTUNA Y SISTEMATICA.
1.3 Visión del SAP: PROPORCIONAR INFORMES CONTABLES OPORTUNAMENTE
1.4 Problemática Actual: INFORMACION CONTABLE INSUFICIENTE Y FALTA ENLACE CON EL SISTEMA ACTUAL
1.5 Indicadores de Mejora: TENER LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTIEMPO REAL; CIERRES MENSUALES AL 5 DIA MES SIGUIENTE
1.6 Personal del Área Actual: 12
1.7 Usuarios de SAP: 6


2. ESTRUCTURAS ACTUALES DEL PROCESO (AREA)
ADMINISTRACION
2.1 Segmentación de Cuentas:
2.2 Método de Costeo (promedio, PEPS o estándar): PEPS
2.3 Grupo de Clientes:
2.4 Grupo de Proveedores:

INVENTARIOS
2.5 Grupo de Artículos


3. PROCEDIMIENTOS (PASO POR PASO)
REQAUDITORÍA

CLIENTE
INTERNA
EXTERNA

SÍ
NO
CONS
LIDER
CLIENTE
3.1 RECOPILACION DE INFORMACION:
DE VENTAS, LA COPIA DE LAS FACTURAS, NOTAS DE CREDITO Y NOTAS DE CARGO
AL -
DE TESORERIA LOS COMPROBANTES DE TODOS LOS CHEQUES EXPEDIDOS, YA SEA POR COMPRA O POR GASTO.
AL – Podras seguir recibiendo los documentos orignales, pero copias de la aplicación ya seria dentro del sistema
Al –Determinar un grupo de proveedores extranjeros.
Catálogo de conceptos de gastos de importación:
FLETES CON RETENCION
IMPUESTOS Y DERECHOS
MANIOBRAS
DESCONSOLIDACION
OTROS GASTOS ADUANALES
HONORARIOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
FLETES
GASTOS ZONA AMERICANA
ALMACENAJE
DEMORAS
MUELLAJE
FUMIGACION
HONORARIOS P. F.

AL – Dentro del catálogo mencionara el rango de bancos para cada sociedadAL – Entrega de proveedores con retenciones para el día 27 de Junio
DE BANCOS, LOS ESTADOS DE CUENTA PARA SACAR LAS COMISIONES BANCARIAS, CONCILIACIONES BANCARIAS, SALDOS DE PASIVOS BANCARIOS, CARGOS AUTOMATICOS POR COMPRAS DE ACTIVOS, PAGOS A BANCOS, TRASPASOS INTRACOMPAÑIA.
AL - Contabilidad genera estos movimientos, y fermin, concilia estos movimientos en SAP
DE RECURSOS HUMANOS, LASINCIDENCIAS DE LOS TRABAJADORES PARA CALCULAR LA NOMINA, IMPUESTOS, PASIVOS, DESCUENTOS, PRESTAMOS PERSONALES, APORTACIONES.
AL – No aplica
DE ALMACENES SE SACA LA INFORMACION DEL INVENTARIO FISICO
AL. Lo visualizara en el SAP
DE CAJA SE SACA LA INFORMACION DE COMPRAS Y GASTOS EN EFECTIVO
AL – Contabilidad aplicara los vales de gastos contra la cuenta de efectivo caja





3.2 UNA VEZ QUE SETIENE LA INFORMACION:
SE ORDENA EN FORMA CONSECUTIVA Y SE ARCHIVA
SE CODIFICA Y SE ELABORAN LAS POLIZAS CONTABLES
AL – Ya no aplica
SE CAPTURAN EN CONTPAQ
AL. Ya no aplica
SE SACAN REPORTES DE CONTPAQ PARA CALCULO DE IMPUESTOS
SE EMITEN ESTADOS FINANCIEROS (BALANZA DE COMPROBACION, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ANUALMENTE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO)
AL – Se realizara en SAP3.3









4. INDICE DE PANTALLAS ACTUALES (ANEXO “A”)
REQ
AUDITORÍA

CLIENTE
INTERNA
EXTERNA

SÍ
NO
CONS
LIDER
CLIENTE
4.1 PANTALLAS EN CONTPAQ
REPORTE DE CATALOGO DE CUENTAS – ALTA DE CUENTAS NUEVAS
CAPTURA DE POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO
REPORTES DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
BALANZA DE COMPROBACION
ESTADOS FINANCIEROS
AL – Ahora dentro de SAP4.2





4.3







5. INDICE DE REPORTES ACTUALES (ANEXO “B”)
REQ
AUDITORÍA

CLIENTE
INTERNA
EXTERNA

SÍ
NO
CONS
LIDER
CLIENTE
5.1 REPORTE DE POLIZAS.
AL- Ahora en SAP





5.2 REPORTE DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
AL- Ahora en SAP





5.3 REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION
AL- Ahora en SAP





5.4 REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS
AL- Ahoraen SAP







6. INDICE DE FORMATOS ACTUALES (ANEXO “C”)
REQ
AUDITORÍA

CLIENTE
INTERNA
EXTERNA

SÍ
NO
CONS
LIDER
CLIENTE
6.1 POLIZA CHEQUE
AL – Se revisó en el cuentas x pagar





6.2 POLIZA DIARIO
AL- Ahora en SAP





6.3 POLIZA INGRESOS
AL- Ahora en SAP





6.4 DECLARACIONES POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DEL SAT, IMSS, IMPUESTOS ESTATALES
AL –...