Economia
Páginas: 4 (939 palabras)
Publicado: 24 de mayo de 2011
PRESUPUESTO DE FACTURACION PERIODO VENTAS IVA x PAGAR VALOR FACTURA ENERO 100,000 16,000 116,000 FEBRERO 220,000 35,200 255,200 MARZO 200,000 32,000 232,000 ABRIL 300,000 48,000 348,000 MAYO 400,00064,000 464,000
PRESUPUESTO DE FACTURACION DE CO PERIODO COMPRAS IVA DESCONTABLE VALOR FACTURA ENERO 60,000 9,600 69,600 FEBRERO 80,000 12,800 92,800 MARZO 70,000 11,200 81,200 ABRIL 50,000 8,00058,000 MAYO 80,000 12,800 92,800
PRESUPUESTO DE PAGO DE IVA PERIODO IVA x PAGAR IVA DESCONTABLE IVA A PAGAR PAGO DE IVA ENERO 16,000 9,600 6,400 FEBRERO 35,200 12,800 22,400 MARZO 32,000 11,20020,800 28,800 ABRIL 48,000 8,000 40,000 MAYO 64,000 12,800 51,200 60,800
PRESUPUESTO DE RECA RECAUDO CONTADO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL PERIODO 10% 40% 30% 20% 100% ENERO 11,600 FEBRERO 25,520 46,40MARZO 23,200 102,08 34,800 160,080 ABRIL 34,800 92,80 76,560 23,20 227,360
11,600
71,920
PRIMERA PLANTILLA DEL FLUJO DE CAJA CONCEPTO INGRESOS DE EFECTIVO RECAUDOS PRESTAMO TOTAL INGRESOSEGRESOS DE EFECTIVO PROVEEDORES PRESTAMO IVA CIF MENSUALES GASTOS MENSUALES VEHICULO IMPUESTOS INTERESES MAYO 306,240 200,000 506,240 58,000 60,800 100,000 150,000 JUNIO 388,600 388,600 92,800 JULIO464,000 464,000 232,000 91,200 100,000 150,000 AGOSTO 493,000 493,000 638,000 SEPTIEMBRE 522,000 600,000 1122,000 487,200 26,655 100,000 150,000 2,669
100,000 150,000
100,000 150,000 2,669
TOTALEGRESOS BALANCE OPERATIVO EFECTIVO INICIAL EFECTIVO MINIMO SALDO DE CAJA DISPONIBLE FINANCIACION INVERSION SALDO FINAL DE CAJA
368,800 137,440 20,000 30,000 127,440 127,440 0,000
342,800 45,800127,440 0 173,240 173,240 0,000
573,200 -109,200 173,240 0 64,040 64,040 0,000
890,669 -397,669 64,040 0 -333,629 364,720 31,091 0,000
766,524 355,476 -333,629 0 21,847 21,847 0,000
DATOSEFECTIVO INICIAL EFECTIVO MINIMO PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO GASTOS MENSUALES IMPUESTOS CIF 20,000 30,000 200,000 120,000 150,000 20,000 100,000
TABLA DE AMORTIZACION VALOR PRESENTE TABLA DE...
PRESUPUESTO DE FACTURACION DE CO PERIODO COMPRAS IVA DESCONTABLE VALOR FACTURA ENERO 60,000 9,600 69,600 FEBRERO 80,000 12,800 92,800 MARZO 70,000 11,200 81,200 ABRIL 50,000 8,00058,000 MAYO 80,000 12,800 92,800
PRESUPUESTO DE PAGO DE IVA PERIODO IVA x PAGAR IVA DESCONTABLE IVA A PAGAR PAGO DE IVA ENERO 16,000 9,600 6,400 FEBRERO 35,200 12,800 22,400 MARZO 32,000 11,20020,800 28,800 ABRIL 48,000 8,000 40,000 MAYO 64,000 12,800 51,200 60,800
PRESUPUESTO DE RECA RECAUDO CONTADO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL PERIODO 10% 40% 30% 20% 100% ENERO 11,600 FEBRERO 25,520 46,40MARZO 23,200 102,08 34,800 160,080 ABRIL 34,800 92,80 76,560 23,20 227,360
11,600
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PRIMERA PLANTILLA DEL FLUJO DE CAJA CONCEPTO INGRESOS DE EFECTIVO RECAUDOS PRESTAMO TOTAL INGRESOSEGRESOS DE EFECTIVO PROVEEDORES PRESTAMO IVA CIF MENSUALES GASTOS MENSUALES VEHICULO IMPUESTOS INTERESES MAYO 306,240 200,000 506,240 58,000 60,800 100,000 150,000 JUNIO 388,600 388,600 92,800 JULIO464,000 464,000 232,000 91,200 100,000 150,000 AGOSTO 493,000 493,000 638,000 SEPTIEMBRE 522,000 600,000 1122,000 487,200 26,655 100,000 150,000 2,669
100,000 150,000
100,000 150,000 2,669
TOTALEGRESOS BALANCE OPERATIVO EFECTIVO INICIAL EFECTIVO MINIMO SALDO DE CAJA DISPONIBLE FINANCIACION INVERSION SALDO FINAL DE CAJA
368,800 137,440 20,000 30,000 127,440 127,440 0,000
342,800 45,800127,440 0 173,240 173,240 0,000
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890,669 -397,669 64,040 0 -333,629 364,720 31,091 0,000
766,524 355,476 -333,629 0 21,847 21,847 0,000
DATOSEFECTIVO INICIAL EFECTIVO MINIMO PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO GASTOS MENSUALES IMPUESTOS CIF 20,000 30,000 200,000 120,000 150,000 20,000 100,000
TABLA DE AMORTIZACION VALOR PRESENTE TABLA DE...
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