Economia

PORTAFOLIO DE INVERSION

PRESENTADO POR:
MIGUEL HERNANDO ZAMBRANO ACOSTA
MARIA CAMILA URIBE RODRIGUEZ

PRESENTADO A:
ÁLVARO BETANCOURT
DOCENTE
FINANZAS

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURASECCIONAL CALI
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
16 - NOVIEMBRE DE 2011
Se realizara un portafolio con las siguientes condiciones, se va a realizar una inversión de quinientos millones de pesos($500.000.000) a largo plazo.

De acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el periodo hemos distribuido los dineros en diversas inversiones, que a continuación demostraremos.

1. Inversión dequinientos millones de pesos (500.000.000.oo) a largo plazo.
2.1. Se abrirá en el Banco Davivienda un portafolio Básico (Dafuturo).
Ficha técnica.
Cuadro 1
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: | |VALOR ADMINISTRADO (MILLONES DE PESOS): | 482.506 |
VALOR UNIDAD AL CIERRE (EN PESOS): | 9.773,46 |
NÚMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÓN: | 49.368.986 |
NÚMERO DE PARTÍCIPES: | 102.406 |APORTE MÍNIMO (EN PESOS): | 100.000 |
ADICIÓN MÍNIMA (EN PESOS): | 50.000 |
RETIRO MÍNIMO (EN PESOS): | 50.000 |
RETIRO MÁXIMO PARCIAL: | 95% |
SALDO MÍNIMO (EN PESOS): | 50.000 |
SANCIÓN OCOMISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO (<1): | 3% |
PORCENTAJE DE COMISIÓN: | 3% |
BASE DE COMISIÓN: | Sobre el valor del portafolio |
PORCENTAJE DE GASTOS TOTALES DEL PORTAFOLIO:** | 0,25% |

Secalcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo periodo.

Rentabilidad efectiva anual delportafolio.
Cuadro 2
| Mes | Semestre | Año | 2 años | 3 año |
RENTABILIDAD | 1,38% | 7,46% | 9,32% | 6,82% | 3,67% |
RENTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL | - | - | 9,27% | 7,14% | 4,35% |VOLATILIDAD DE LA RENTABILIDAD MENS | - | - | 4,75% | 8,75% | 2,79% |

El Fondo Dafuturo realiza inversiones de renta fija y variable buscando mantener un nivel de volatilidad y riesgo moderado,...