economia

1. Suponga que la tasa spot del dólar es de $9.60 mientras que la tasa a futuro a tres meses es de $9.20
 De que nodo puede cubrir el riesgo cambiario un importador que tiene que pagar 30,000.00dólares en tres meses

R: acudir al mercado y comprar a la tasa a futuro de 9.20
30,000.00 x 9.60
30,000.00 x 9.20
ganancia 288,000.00
276,000.00
12,000.00




 Como puede cubrir elriesgo cambiario un exportador que espera recibir un pago de 1, 000,000.00 de dólares en tres mese

R: acudir al mercado de divisas y vender pero obtendría una pérdida de 400,000.00
1,000,000.00 x9.60
1,000,000.00 x 9.20
perdida 9,600,000.00
9,200,000.00
400,000.00



2. Suponga que la tasa a futuro a tres meses es de $9.60 por dólar y un especulador cree que la tasa spot dentro detres meses será de $10.40 por dólar
 Como puede especular una persona en el mercado a futuro
R: realizar un contrato de compra utilizando la tasa a futuro

 Cuanto ganaría el especulador si estáen lo correcto
R: obtendría una ganancia de 0.80 por dólar

Si el especulador del anterior problema cree que la tasa spot dentro de tres meses va a ser $ 8.80 por dólar
 De qué modo puedeespecular en el mercado a futuro
R: realizar una venta a futuro

 Cuanto ganaría el especulador si está en lo correcto
R: obtendría una ganancia de 0.70 por dólar





3. Resuelva correctamente lossiguientes incisos:
a) Suponga que la tasa spot de la libra hoy es de 2 dólares, mientras que la tasa a futuro a tres meses es de 2.02 dólares.
 Cómo puede un importador de E.U. que tiene quepagar 10,000.00 libras a tres meses, cubrir financieramente su riesgo de divisas.
R: acudir al mercado de divisas y comprar a tasa futuro y realizaría un desembolso de 200
10,000.00 x 2
10,000.00 x2.02
perdida 20,000.00
20,200.00
200.00


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 Que sucede si el importador de E.U. no se cubre financieramente y la tasa spot de la libra en tres meses es de 2.22 por dólares
R:...