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Sage XRT Treasury

La solución global de
gestión de tesorería

Sage XRT Treasury - La solución que gestiona los flujos financieros

Gestión de liquidez

Gestión de operaciones financieras
Financiación
Inversión
Riesgo de divisa

Tesorería
Presupuesto de tesorería

y
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Achats
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Conciliación bancaria

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comunicación bancaria
Pagos
Cobros
Comunicación bancaria
Firma

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Sage XRT Treasury- La solución global de gestión de tesorería

Sage XRT Treasury - Controla la liquidez de tu empresa

Tu tiempo es muy valioso y, por eso, necesitas disponer de datos fiables y en tiempo real. En
un entorno complejo e inestable, tus herramientas deben ser intuitivas y de última generación
para que puedas anticiparte a los cambios, controlar eficazmente la liquidez, tomar decisionesrelevantes y mejorar las necesidades de capital circulante.
¿Te gustaría disponer de una solución para gestionar la tesorería que te ayude a manejar con
exactitud los datos financieros de tu empresa?
Visión permanente del estado de tus
recursos financieros
Gracias a la cobertura completa de la solución Sage
XRT Treasury, toda la gestión de tus flujos de tesorería
estará centralizada, Sage XRTTreasury es la solución
de referencia para la gestión de la cadena de valor
financiero. Esta te proporciona una visión en tiempo
real de tu liquidez:
• Racionaliza y protege los intercambios con tus
bancos: nuestra plataforma de comunicación
universal facilita de forma rápida y segura el envío de
tus transacciones.
• Optimiza la gestión de la tesorería: equilibrado de
cuentas, gestión yseguimiento de las operaciones
internas del grupo, inversión y financiación y
cobertura de cambio entre otras funcionalidades.
• Controla y coordina la actividad de tus filiales y
socios.
• Anticipa los márgenes de tesorería: elaboración y
seguimiento del presupuesto de tesorería, análisis y
gestión de previsiones.

Ventajas que marcan la diferencia
• Amplio espectro funcional: gestiónde liquidez,
elaboración y seguimiento del presupuesto,
operaciones financieras a corto, medio y largo plazo,
comunicación bancaria, gestión de transacciones de
pagos y cobros, riesgo de divisa, conciliación bancaria.
• Interface de diseño web, en diferentes idiomas
(alemán, inglés, español, catalán, francés, italiano,
polaco y portugués), múltiples protocolos bancarios
y múltiplesformatos (SEPA-XML, SWIFT MTxx, DTA,
AEB, BAI…).
• Un método de comercialización adaptado a tus
necesidades (adquisición de licencias, SaaS,
suscripción).
• Experiencia reconocida y única en tesorería: 30 años
de experiencia, 7.000 clientes en todo el mundo.
• Adaptabilidad sin comparación (modularidad de la
aplicación, gestión de distintos modelos de empresa,
configuración de perfiles deusuarios...).
• Podrás tomar decisiones en el momento
adecuado gracias al Business Intelligence.

• Negocia con tus socios bancarios: seguimiento de
cuotas bancarias, escalas de intereses, control de
condiciones.

• Rápido retorno de la inversión.

• Informa a la dirección general: cuadro de mandos,
informes, indicadores de seguimiento, portal
personalizado, KPI’s.

• Cumplimiento denormativas legales (SOX, SEPA...).

• Asistencia internacional con presencia en los cinco
continentes.

• Comunica los datos interna y externamente: flujo de
trabajo, intercambios automáticos.
Podrás finalmente concentrarte en las tareas de gran
valor añadido: análisis, optimización de procesos,
cobertura de riesgos, reducción de costes…

Sage XRT Treasury - La solución global de...