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LA HOLANDESA, S.A. DE C.V.
PERIODO DE 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO
RAYADO DIARIO
15-ene

AA
caja
almacen
maquinaria
equipo transporte
herramientas de trabajo
mobiliario y equioo
seguros pagados x anticipado
rentas pagadas x anticipado
capital
(INICIO DE OPERACIONES)

16-ene

$
$
$
$
$
$
$
$

54,250.50
699,100.00
548,659.00
859,635.00
78,950.00
245,000.00
65,000.00
360,000.00
$

2,910,594.50

$
$
$65,250.00
10,924.42
3,027.60

$

45,000.00

$

487,200.00

$

36,500.00

$
$
$

491,695.00
78,671.20
570,366.20

$

339,100.00

$

3,532.20

1
bancos
clientes

$
$

ventas
iva trasladado
producto financiero
1A
costo de venta
almacen
(VENTA DE MERCANCIA m)
17-ene

$

45,414.00
33,788.02

45,000.00

2
almacen
iva acreditabe
proveedores
(COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO)

18-ene

$
$

420,000.0067,200.00

3
gastos de admon
bancos
(SALARIOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO)

18-ene

$

36,500.00

4
bancos

$

ventas
iva trasladado
4A
costo de venta
almacen
(VENTA DE MERCANCIA a)
21-ene

$

570,366.20

339,100.00

5
ventas
iva trasladado
clientes
5A

$
$

3,045.00
487.20

almacen

$

2,100.00

costo de venta
(REGRESO DE 3 ARTICULOS a)
21-ene

$

2,100.00

$

19,140.00

$

121,800.00

$

1,674,800.00$

110,455.20

$

185,136.00

$

31,900.00

$

161,936.00

$

11,600.00

6
gastos de admon
iva acreditabe
bancos
(PAGO DE TELEFONOS Y ELECTRICIDAD)

22-ene

$
$

16,500.00
2,640.00

7
almacen
iva acreditabe
bancos
(COMPRA DE 100 ART. M)

22-ene

$
$

105,000.00
16,800.00

8
bancos
gastos financieros
intereses pagados por anticipado
iva acreditable
acreedores
(PRESTAMO ADQUIRIDO AL BANCO)

22-ene$
$
$
$

750,000.00
20,000.00
780,000.00
124,800.00

9
almacen
iva acreditable
intereses pagados por anticipado
proveedores
(COMPRA A CREDITO DE ART X)

23-ene

$
$
$

90,000.00
15,235.20
5,220.00

10
proveedores
bancos
(PAGO A PROVEEDORES)

23-ene

$

185,136.00

11
gastos de admon
iva acreditable
acreedores
(PAGO DE MANTENIMIENTO)

24-ene

$
$

27,500.00
4,400.00

12
almacen
iva acreditablebancos
(COMPRA DE ARTICULOS A)

24-ene

$
$

139,600.00
22,336.00

13
papeleria y utiles
iva acreditable
bancos
(COMPRA DE UTILES DE OFICINA)

25-ene

$
$

10,000.00
1,600.00

14
almacen

$

145,000.00

iva acreditable
intereses pagados por anticipado
proveedores
bancos
(COMPRA DE 100 ART. X)
26-ene

$
$

27,236.80
25,230.00
$
$

113,366.80
84,100.00

$
$

456,323.70
73,011.79

$

314,706.00

$
$427,750.00
68,440.00

$

295,000.00

$

114,784.32

$
$
$

76,212.00
228,636.00
577,946.00

$
$
$
$

755.22
1,691.69
2,650.54
243.43

15
bancos

$

ventas
iva trasladado
15A
costo de venta
almacen
(VENTA DE ARTICULOS)
27-ene

$

529,335.49

314,706.00

16
bancos

$

ventas
iva trasladado
16A
costo de venta
almacen
(VENTA DE ARTICULOS)
28-ene

$

496,190.00

295,000.00

17
proveedores
bancos
(PAGO APROVEEDORES)

30-ene

$

114,784.32

18
almacen
iva acreditable
intereses pagados por anticipado
bancos
proveedores
documentos x pagar
(COMPRA DE MERCANCIA)

30-ene

$
$
$

657,000.00
121,764.70
104,029.30

19
gastos de admon
dep acum mobiliario y eqpo
dep acum maquinaria y equipo
dep acum eqpo de transporte
dep acum herramientas de trabajo
(REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL 1ER MES)

$

5,340.88LA HOLANDESA, S.A. DE C.V.
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO
ESQUEMAS DE MAYOR

1
4
8
15
16

$
$
$
$
$

$
$

AA $
$

BANCOS
45,414.00 $
570,366.20 $
750,000.00 $
529,335.49 $
496,190.00 $
$
$
$
$
2,391,305.69 $
1,580,097.37

36,500.00
19,140.00
121,800.00
185,136.00
161,936.00
11,600.00
84,100.00
114,784.32
76,212.00
811,208.32

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
78,950.00
78,950.00

3
6
7
10
12
13
1417
18

AA
2
5A
7
9
12
14
18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AA $
$

CAPITAL
$ 2,910,594.50 AA AA $
$ 2,910,594.50
$

ALMACEN
699,100.00 $
45,000.00
420,000.00 $ 339,100.00
2,100.00 $ 314,706.00
105,000.00 $ 295,000.00
90,000.00
139,600.00
145,000.00
657,000.00
2,257,800.00 $ 993,806.00
1,263,994.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
245,000.00
245,000.00

CAJA
54,250.50
54,250.50

1A
4A
15A
16A

1 $
$

CLIENTES...