Ejemplo de procedimiento

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A. | Fecha de Emisión: |
PROCEDIMIENTO ELABORACION INFORME CUENTAS POR PAGAR | Código: JOM-CONTF-PR-013 |
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| Página: 1-7 |JOM-CONTF-PR-013 PROCEDIMIENTO ELABORACION INFORME CUENTAS POR PAGAR


ELABORADO POR: Asistente Contable 2 y Contador General. | REVISADO POR: Responsable de Calidad | APROBADO POR:Gerente General |
FECHA DE ELABORACIÓN: | FECHA DE REVISIÓN: | FECHA DE APROBACIÓN: |











JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A. | Fecha de Emisión: |PROCEDIMIENTO ELABORACION INFORME CUENTAS POR PAGAR | Código: JOM-CONTF-PR-013 |
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| Página: 1-7 |


INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4.DEFINICIONES
5. DESARROLLO
6. FLUJO DEL PROCESO
7. REFERENCIAS
8. REGISTROS
9. ANEXOS

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A. | Fecha de Emisión: |
PROCEDIMIENTO PARAELABORACION INFORME CUENTAS POR PAGAR | Código: JOM-CONTF-PR-013 |
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1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos metodológicos para la recepciónde los documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencias con la finalidad de establecer claramente el control y manejo de pagos a proveedores.
2. ALCANCE:.
Aplica atodas las facturas de proveedores ingresadas a JOM inicia con la devolución de facturas aprobadas por Gerencia y termina con la elaboración del informe de pagos aprobados vs. Débito bancario.3. RESPONSABILIDADES:

GERENCIA GENERAL:
* Es responsable de entregar facturas aprobadas dentro de lapsos de tiempo apropiados a Asistente Contable 2 para la elaboración del informe de Cuentaspor Pagar.

* Es responsable de revisar y aprobar el informe de cuentas por pagar que Asistente Contable 2 entregue para su respectiva aprobación de pagos.

* Es responsable de...