Ejemplo Flijo De Caja

Páginas: 5 (1244 palabras) Publicado: 7 de agosto de 2012
Recursos S.A.C.

[Ingrese Nombre de su Empresa] Flujo de Caja
Flujo de Caja en Quetzales
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1. Saldo del mes anterior

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2. Ventas
2.1 Venta de productos y/o servicios
2.1.1 [Producto y/oservicio 1]
2.1.2 [Producto y/o servicio 2]
2.1.3 [Producto y/o servicio 3]
2.1.4 [Producto y/o servicio 4]
2.1.5 [Producto y/o servicio 5]

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2.2 Venta de activos
2.2.1 [Máquina 1]
2.2.2 [Máquina 2]
2.2.3 [Equipo 1]
2.2.4[Equipo 2]
2.2.5 [Terreno]
2.2.6 [Local]

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3. Aumentos de capital
3.1 [Socio 1]
3.2 [Socio 2]
3.3 [Socio 3]

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4. Préstamos
4.1 [Banco 1]
4.2 [Banco 2]
4.3 [Banco 3]

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1. Costos Fijos
1.1 Honorarios fijos de oficina
1.1.1 [Sueldo de Gerente]
1.1.2 [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3 [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4 [Sueldo de Secretaria]
1.1.5 [Sueldo de Vigilante]
1.1.6 [Asistente 1]
1.1.7[Asistente 2]
1.1.8 [Asistente 3]

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1.2 Gastos administrativos
1.2.1 Alquiler de Local(es)
1.2.2 Reparación y mantenimiento de máquinaria

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Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

1.2.3 Reparación y mantenimiento de equipos
1.2.4 Reparación y mantenimiento de moviliario
1.2.5 Reparación y mantenimiento de local
1.2.6 Teléfono fax
1.2.7Teléfonos
1.2.8 Material y útiles de oficina
1.2.9 Electricidad
1.2.10 Agua y desagüe
1.2.11 Servicio de correo
1.2.12 Servicio de fotocopias
1.2.13 Publicacionese información
1.2.14 Refrigerio y atenciones de oficina
1.2.15 Gastos de representación, tarjetas
1.2.16 Licencias y tributos municipales
1.2.17 Gastos notariales y registrales
1.2.18 Movilidad
2. Costos Variables
2.1 Honorariosdel personal de producción y ventas
2.1.1 [Operario 1]
2.1.2 [Operario 2]
2.1.3 [Operario 3]
2.1.4 [Operario 4]
2.1.5 [Operario 5]
2.1.6 [Vendedor 1]
2.1.7 [Vendedor 2]

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2.2 Materiales, insumos y suministros
2.2.1 [MateriaPrima 1]
2.2.2 [Materia Prima 2]
2.2.3 [Materia Prima 3]
2.2.4 [Materia Prima 4]
2.2.5 [Insumo 1]
2.2.6 [Insumo 2]
2.2.7 [Insumo 3]
2.2.8 [Insumo 4]
2.2.9 [Suministro 1]
2.2.10 [Suministro 2]
2.2.11 [Suministro 3]
2.2.12 [Suministro 4]

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2.3 Pasajes y viáticos nacionales e internacionales2.3.1 Pasajes Nacionales
2.3.2 Viáticos Nacionales
2.3.3 Pasajes Internacionales
2.3.4 Viáticos internacionales

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