Ejemplo

MANUAL DE PROCESOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS RECEPCION, TRAMITE DE CUENTAS Y PAGO
CONTROL DE CAMBIOS FECHA 27/08/08 24/09/09 VERSIÓN 1 2 Versión Original. RAZÓN DEL CAMBIO

MPA-04-P-09
FECHA VERSIÓN 24/09/09 2 Página 1 de 7

Integración de los procedimientos MPA-04-P-09 Trámite de cuentas, MPA-04-P-10 Causación de órdenes de pago y MPA-04-P-11 Pago Tesoral. Ajuste delcontenido del procedimiento. REVISÓ: Hilda Cristina Torres Castellanos Profesional Especializado – Subd. de Planeación y Fronteras APROBÓ: Luis Eduardo Vergel Prada Subdirector Financiero

ELABORÓ: Equipo de trabajo Subdirección Financiera

1. OBJETIVO: Recibir y tramitar las diferentes obligaciones ó cuentas por pagar de la Corporación para realizar la respectiva liquidación de la orden y supago, en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero. 2. ALCANCE: Comprende desde la recepción de la obligación ó cuenta agregando información inmediata a la contabilidad hasta el archivo de los documentos. 3. DEFINICIONES: • • • • Bancos: Entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y se dedican a trabajar con el dinero, lo recibe y lo prestan al publico obteniendo una gananciapor las operaciones realizadas. Cheque: Documento que forma parte de un talonario por el que se puede hacer disposición del dinero que una persona tiene disponible en una cuenta corriente. Cuentas por pagar: Representan las obligaciones a cargo del ente económico originadas en bienes o servicios recibidos. Descuento: Hace referencia a las deducciones de ley o autorizadas por el beneficiario delpago, tales como: Aportes a salud y pensiones, cooperativas, sindicato, retención en la fuente, créditos, embargos, etc. Orden de Pago: Es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. PC: Punto de Control Sistema Integrado Administrativo y Financiero: Aplicativo a través del cual se ejecuta el procedimiento desde los Módulos Central de Cuentas,Causación y Egresos. Soportes: Documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado a la hora de elaborarlos. Transferencia Electrónica: Proceso sistemático a través de internet que permite realizar pagos con afectación a las cuentas bancarias.

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4. REALIZACION: ACTIVIDAD 1. RECEPCIÓN DE LAS CUENTASDETALLE Recibe de los clientes externos e internos el cobro de las obligaciones ó las cuentas por pagar, junto con todos los soportes necesarios para su legalización, contabilización y pago. RESPONSABLE Profesional Universitario (central de cuentas) REGISTRO Documentos soportes requeridos según el tipo de orden

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controladaMANUAL DE PROCESOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS RECEPCION, TRAMITE DE CUENTAS Y PAGO
ACTIVIDAD DETALLE PC. Si no cumple con los requisitos se devuelve inmediatamente al cliente. Registra en el sistema Módulo Central de Cuentas por medio del registro presupuestal y escogiendo el tipo de orden por el que se liquida la cuenta, fecha y valor. PC: El sistema generaautomáticamente un número de orden de pago, y el trámite de las respectivas cuentas, se da siguiendo el orden de radicación en el sistema Se exceptúa del turno: nómina de personal de planta, supernumerarios, pagos por servicios personales, honorarios y asesores de Dirección, pagos por seguridad social, pensión, riesgos laboral y parafiscales, descuentos por embargos y libranzas, cuota de Auditaje de laContraloría General de la República, costos por sentencias que condenen a Corponor, pagos de servicios públicos y pagos de anticipos de viáticos. Digita el número de orden de pago en el módulo de Central de Cuentas, asignado en la radicación y procede a realizar la liquidación de los descuentos, según las condiciones del cliente, predeterminados y parametrizados en el sistema para su correspondiente...