Ejemplos De Conciliación Bancaria (Manual).Pdf

Manual de Usuario
Manual de Operación Administración del Flujo de
Efectivo
ASA MUF Flujo
Efectivo 15022005.doc

Administración del Flujo de Efectivo

15 Febrero 2005

Manual de Operación de Cash Management
Cash Management
Manual de Usuario

Sistema Integral de Información para el Control Financiero

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Administración del Flujo de Efectivo

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Tabla de contenido

1

CREAR ASIENTOSMANUALES.......................................................................0
1.1 REGISTRO MANUAL DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ............................................................... 0
1.1.1
Ingreso de un Estado de Cuenta Bancario Nuevo (New Bank Statement):................... 0
1.2 CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA (AUTORECONCILIATION)...................................................................... 0
1.2.1
Importar y ConciliarAutomáticamente............................................................................ 0
1.3 CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA (AUTORECONCILIATION) MEDIANTE LA VENTANA ESTADO DE CUENTA
BANCARIO (BANK STATEMENT) ............................................................................................................ 0
1.3.1
Contabilidad.................................................................................................................... 0
1.3.2
Reportes ......................................................................................................................... 0
1.4 CONCILIACIÓN MANUAL ................................................................................................................. 0
1.4.1
Conciliar.......................................................................................................................... 0
1.4.2
Revisar Transacciones Conciliadas................................................................................ 0
1.4.3
No Conciliado.................................................................................................................. 0
1.4.4
Crear Pago Nuevo (New Payment) y Cobros (Receipts)............................................... 0
1.4.5
Agregar Líneas Bancarias Adicionales........................................................................... 0
1.4.6
Reversiones .................................................................................................................... 0
1.4.7
Errores del Banco........................................................................................................... 0
1.4.8
Finalizar .......................................................................................................................... 0
1.4.9
Contabilidad .................................................................................................................... 0
1.4.10 Reportes......................................................................................................................... 0
1.5 PRONÓSTICO DE EFECTIVO ............................................................................................................ 0
1.5.1
Crear una Plantilla de Pronóstico (Forecast Template).................................................. 0
1.5.2
Crear un pronóstico utilizando la ventana Tools Submit Forecast................................. 0
1.5.3
Crear un pronóstico usando la ventana Enviar Solicitud (Submit Request)................... 0
1.5.4
Ver Resultados del Pronóstico ....................................................................................... 0

2

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES ................................................................0

Sistema Integral de Información para el Control...