Ejemplos de conciliaciones bancrias


MUEBLERIA LA MODERNA S.A.





REGISTRO AUXILIAR DE BANCOS




Fecha
Concepto
DEBE

HABER

SALDO
01-04-X
SALDO
86,350.00

 

86,350.00
2-04-X
DEPOSITO
114,200.00

 

200,550.00
2-04-XCh-11421 La Moderna
 

30,000.00

170,550.00
2-04-X
Ch-11422 El Emporio S.A.
 

26,200.00

144,350.00
2-04-X
Ch-11423 El Maderero S.A.
 

24,750.00

119,600.00
4-04-X
DEPOSITO
21,500.00

 141,100.00
6-04-X
CH-11424 La Espiga S.A.
 

16,700.00

124,400.00
8-04-X
CH-11425 Nomina.
 

14,310.00

110,090.00
10-04-X
DEPOSITO
153,800.00

 

263,890.00
13-04-X
CH-11426 Resistic, S.A.
 17,120.00

246,770.00
14-04-X
CH-11426 Honorarios
 

19,155.00

227,615.00
24-04-X
Deposito Ch- 80201
40,000.00

 

267,615.00
30-04-X
DEPOSITO
116,720.00

 

384,335.00



BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL ,S.A.



ESTADO DE CUENTA







Cuenta de Cheques 3245670-01







Fecha
Concepto
DEBE

HABER
 
SALDO
01-04-X
SALDO
 

86,350.00

86,350.00
2-04-X
DEPOSITO
 

114,200.00

200,550.00
2-04-XCh-11421 La Moderna
30,000.00

 

170,550.00
2-04-X
Ch-11422 El Emporio S.A.
26,200.00

 

144,350.00
2-04-X
Ch-11423 El Maderero S.A.
24,750.00

 

119,600.00
4-04-X
DEPOSITO
 

25,000.00144,600.00
6-04-X
Cobro de Documentos
 

38,000.00

182,600.00
10-04-X
DEPOSITO
 

153,800.00

336,400.00
14-04-X
CH-11426 Resistic, S.A.
17,120.00

 

319,280.00
19-04-X
CH-11426 Honorarios
19,155.00 

300,125.00
21-04-X
Comision
5,000.00

 

295,125.00
24-04-X
Deposito Ch- 80201
 

40,000.00

335,125.00
26-04-X
Intereses
 

8,000.00

343,125.00
28-04-X
Ch- 80201 Sin fondos
40,000.00

 303,125.00
28-04-X
Pago Documentos
27,500.00

 

275,625.00







Conciliacion aritmética

+(mas) cargos de la empresa no correspondidos por el banco.

+(mas) cargos del banco no correspondidos por laempresa.

-(menos) abonos de la empresa no correspondidos por el banco.

-(menos) abonos del banco no correspondidos por la empresa.

-(menos) saldos del auxiliar de bancos.




N°
fecha
concepto...