EJERCICIO CONCILIACI N BANCARIA 31 AGOSTO

Páginas: 2 (409 palabras) Publicado: 16 de septiembre de 2015
CONCILIACION BANCARIA

Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
MUEBLERIA LA MODERNA S.A
LIBRO DE BANCO
MES: JUNIODE 2015
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
01-04-14
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-14
Deposito Nro. 3456
114.200,00

200.550,00
02-04-14
Cheque Nro. 11421

30.000,00
170.550,00
02-04-14
Cheque Nro.11422

26.200,00
144.350,00
02-04-14
Cheque Nro. 11423

24.750,00
119.600,00
04-04-14
Deposito Nro. 5133
21.500,00

141.100,00
06-04-14
Cheque Nro. 11424

16.700,00
124.400,00
08-04-14
Cheque Nro.11425

14.310,00
110.090,00
10-04-14
Deposito Nro. 4277
153.800,00

263.890,00
13-04-14
Cheque Nro. 11426

17.120,00
246.770,00
14-04-14
Cheque Nro. 11427

19.155,00
227.615,00
24-04-14
Deposito Nro.80201
40.000,00

267.615,00
30-04-14
Deposito Nro. 9876
116.720,00

384.335,00

EXTRACTO BANCARIO
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, SA.
BANCOLOMBIA
MES: JUNIO DE 2015
Fecha
Concepto
Débitos
Créditos
Saldo01-04-14
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-14
Deposito Nro. 3456

114.200,00
200.550,00
03-04-14
Cheque Nro. 11421
30.000,00

170.550,00
04-04-14
Cheque Nro. 11422
26.200,00

144.350,00
04-04-14
ChequeNro. 11423
24.570,00

119.780,00
04-04-14
Deposito Nro. 5133

25.000,00
144.780,00
06-04-14
Nota de crédito Nro.242

38.000,00
182.780,00
10-04-14
Deposito Nro. 4277

153.800,00
336.580,00
14-04-14Cheque Nro. 11426
17.120,00

319.460,00
19-04-14
Cheque Nro. 11427
19.155,00

300.305,00
21-04-14
Nota de debito nro. 432
5.000,00

295.305,00
24-04-14
Deposito Nro. 80201

40.000,00
335.305,0030-04-14
Nota de crédito Nro.190

8.000,00
343.305,00
30-04-14
Nota de debito Nro. 767
40.000,00

303.350,00
30-04-14
Nota de debito Nro. 832
27.500,00

275.805,00

INFORMACION ADICIONAL
a) La nota decrédito Nro.242 corresponde a un documento cobrado por el banco. El monto del giro es de $ 38.400,00 el banco descontó los gastos de cobranza y abono el neto en la cuenta de la empresa.
b) El depósito...
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