EJERCICIO CONCILIACION BANCARIA




PROBLEMA N° 1: CONCILIACION BANCARIA


La EMPRESA " EMPEZAMOS BIEN S.A. ", inicia sus operaciones con fecha 1° de Enero de 2013, abriendo cuenta corriente No. 22125292 en el Banco Bilbao al 31de Enero del 2013

La empresa presenta el siguiente mayor de la cuenta Banco y su respectiva cartola emitida por el banco Bilbao.

 
Libro Mayor de Banco Bilbao
Cuenta Corriente No. 22125292
 Código de cuenta No. 101.02.001
Movimiento de Enero de 2013
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
1-2-2013
Deposito inicial en efectivo
1.200.000
 
1.200.000
1-3-2013
Pago f/ 350 con Ch/ 2001
 
27.000
1.173.0001-5-2013
Deposito con documentos
 
500.000
673.000
1-7-2013
Pago Boleta Honorarios con Ch/ 2002
 
50.000
623.000
1-8-2013
Deposito en efectivo
500.000
 
1.123.000
1-12-2013
Banco abono préstamo1.500.000
 
2.623.000
1-13-2013
Pago f/ 1200 con Ch/ 2003
 
19.000
2.604.000
1-14-2013
Pago f/ 5205 con Ch/ 2004
 
560.000
2.044.000
1-16-2013
Deposito de cheques
 
450.000
1.594.000
1-19-2013
Pago f/ 6888con Ch/ 2005
 
110.000
1.484.000
1-21-2013
Deposito en efectivo
125.000
 
1.609.000
1-25-2013
Pago f/ 8280 con Ch/ 2006
 
1.350.000
259.000
1-31-2013
Deposito de cheques
620.000
 
879.000
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Banco Bilbao
 
Cartola No. 1
 
Cartola Enero 2013
EMPRESA " Empezamos Bien S.A. "
 
Desde 01/01 hasta el 31/01/2013
Cuenta Corriente No. 22125292
Fecha
Concepto
Cargos
Abonos
Saldo
2Depósito en efectivo
 
1.200.000
1.200.000
2
Deposito con documentos de cta 1505580
 
380.000
1.580.000
2
Cargo por Impuesto de Cheques
40.000
 
1.540.000
5
Pago de cheque 2001
270.000
 
1.270.000
5
Depositocon documentos
 
500.000
1.770.000
8
Deposito en efectivo
 
500.000
2.270.000
12
Abono préstamo otorgado
 
1.500.000
3.770.000
12
Cargo Impuesto pagare préstamo
180.000
 
3.590.000
15
Pago de cheque2003
1.900.000
 
1.690.000
16
Pago cheque 2004
560.000
 
1.130.000
16
Deposito con cheques
0
450.000
1.580.000
21
Deposito en efectivo
 
125.000
1.705.000
29
Cargo por mantención de cuenta...