Ejercicio EE
Páginas: 2 (269 palabras)
Publicado: 16 de febrero de 2016
FENIX, S.A. DE C.V.
(Sociedad Salvadoreña)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
31 de diciembre de 2015
(Cifras Expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)
MOVIMIENTOS
SALDOS
NO.
CUENTAS
DEUDORACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
1
Caja General
700,076.50
700,076.50
2
Caja Chica
500.00
500.00
3
Bancos
794,926.50
200,626.43
594,300.07
4
Clientes
338,096.00
101,700.00
236,396.00
5
Estimaciónde Cuentas Incobrables
7,091.88
7,091.88
6
Documentos por Cobrar
50,850.00
50,850.00
7
Inventario
395,129.50
140,733.05
254,396.45
8
IVA Crédito Fiscal
58,119.68
58,119.68
9
Papelería yÚtiles
900.00
300.00
600.00
10
Publicidad
3,000.00
1,000.00
2,000.00
11
Primas de Seguro
3,000.00
500.00
2,500.00
12
Alquileres Pagados por anticipado
6,000.00
2,000.00
4,000.00
13
Pago aCuenta
10,180.63
10,180.63
14
Equipo de reparto
25,500.00
25,500.00
15
Mobiliario y Equipo de oficina
2,610.62
2,610.62
16
Equipo de Computo
5,000.00
5,000.00
17
Depreciación Acumuladaequipo reparto
1,062.50
1,062.50
18
Depreciación Acumulada Mob. y Equi.
217.56
217.56
19
Depreciación Acumulada Equipo de Comp.
416.66
416.66
20
Préstamos a Corto Plazo
25,000.00
25,000.0021
Proveedores
98,875.00
437,875.00
339,000.00
22
Acreedores Varios
6,150.00
8,150.00
2,000.00
23
Documentos Por Pagar
4,322.25
17,289.00
12,966.75
24
Cuota Laboral ISSS
252.00
504.00
252.0025
Cuota Laboral AFP
525.00
1,050.00
525.00
26
Retención de Cuotas Patronales
1,281.00
1,281.00
27
IVA Debito Fiscal
78,032.50
78,032.50
0.00
28
IVA Por Pagar
13,878.65
19,522.84
5,644.19
29Pago A Cuenta por Pagar
4,077.50
10,180.63
6,103.13
30
Préstamos a largo Plazo
27,083.33
100,000.00
72,916.67
31
Capital Social Fijo
300,000.00
300,000.00
32
Costo de Venta
125,232.764,129.50
121,103.26
33
Gastos de Administración
14,007.29
14,007.29
34
Gastos de Venta
25,619.31
25,619.31
35
Gastos Financieros
7,163.71
7,163.71
36
Ventas
18,500.00
600,250.00
581,750.00...
(Sociedad Salvadoreña)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
31 de diciembre de 2015
(Cifras Expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)
MOVIMIENTOS
SALDOS
NO.
CUENTAS
DEUDORACREEDOR
DEUDOR
ACREEDOR
1
Caja General
700,076.50
700,076.50
2
Caja Chica
500.00
500.00
3
Bancos
794,926.50
200,626.43
594,300.07
4
Clientes
338,096.00
101,700.00
236,396.00
5
Estimaciónde Cuentas Incobrables
7,091.88
7,091.88
6
Documentos por Cobrar
50,850.00
50,850.00
7
Inventario
395,129.50
140,733.05
254,396.45
8
IVA Crédito Fiscal
58,119.68
58,119.68
9
Papelería yÚtiles
900.00
300.00
600.00
10
Publicidad
3,000.00
1,000.00
2,000.00
11
Primas de Seguro
3,000.00
500.00
2,500.00
12
Alquileres Pagados por anticipado
6,000.00
2,000.00
4,000.00
13
Pago aCuenta
10,180.63
10,180.63
14
Equipo de reparto
25,500.00
25,500.00
15
Mobiliario y Equipo de oficina
2,610.62
2,610.62
16
Equipo de Computo
5,000.00
5,000.00
17
Depreciación Acumuladaequipo reparto
1,062.50
1,062.50
18
Depreciación Acumulada Mob. y Equi.
217.56
217.56
19
Depreciación Acumulada Equipo de Comp.
416.66
416.66
20
Préstamos a Corto Plazo
25,000.00
25,000.0021
Proveedores
98,875.00
437,875.00
339,000.00
22
Acreedores Varios
6,150.00
8,150.00
2,000.00
23
Documentos Por Pagar
4,322.25
17,289.00
12,966.75
24
Cuota Laboral ISSS
252.00
504.00
252.0025
Cuota Laboral AFP
525.00
1,050.00
525.00
26
Retención de Cuotas Patronales
1,281.00
1,281.00
27
IVA Debito Fiscal
78,032.50
78,032.50
0.00
28
IVA Por Pagar
13,878.65
19,522.84
5,644.19
29Pago A Cuenta por Pagar
4,077.50
10,180.63
6,103.13
30
Préstamos a largo Plazo
27,083.33
100,000.00
72,916.67
31
Capital Social Fijo
300,000.00
300,000.00
32
Costo de Venta
125,232.764,129.50
121,103.26
33
Gastos de Administración
14,007.29
14,007.29
34
Gastos de Venta
25,619.31
25,619.31
35
Gastos Financieros
7,163.71
7,163.71
36
Ventas
18,500.00
600,250.00
581,750.00...
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