EJERCICIO No


EMPRESA MUNDO COMPUTACIONAL, LTDA.
HOJA DE TRABAJO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Para el cierre del período contable comprendido del 01 al 30 de Abril de 20XX.




Cuentas
Saldos al 30/04/XXReclasificaciones
Saldos Reclasificados
Saldos al 31/03/XX
Aumentos (Disminuciones)
Efecto de Variación
Actividades de Operación
Actividades de Inversión
Actividades de Financ.

Flujo Neto



DEBE
HABERIngresos
Egresos
Otros



1
Caja y Bancos
117,160.00


117,160.00
62,400.00
54,760.00
54,760.00





54,760.00
2
Clientes
222,800.00


222,800.00
97,200.00
125,600.00
(125,600.00)
(125,600.00)





3
IVApor acreditar
0.00


0.00
19,440.00
(19,440.00)
19,440.00
19,440.00





4
Inventario
234,600.00


234,600.00
302,400.00
(67,800.00)
67,800.00

67,800.00




5
Seguros pag. por anticipado
39,200.004,000.00

43,200.00
43,200.00
0.00
0.00






6
Terrenos
1,020,000.00


1,020,000.00
1,020,000.00
0.00
0.00






7
Edificios
2,016,000.00


2,016,000.00
2,016,000.00
0.00
0.00






8
Mobiliario138,240.00


138,240.00
138,240.00
0.00
0.00






9
Equipo de Transporte
232,320.00


232,320.00
232,320.00
0.00
0.00






10
Deprec. Acum. Edificios
(52,633.33)
2,233.33

(50,400.00)
(50,400.00)
0.000.00






11
Deprec. Acum. Mobiliario
(7,360.00)
1,600.00

(5,760.00)
(5,760.00)
0.00
0.00






12
Deprec. Acum. Eq. Transporte
(12,686.67)
1,166.67

(11,520.00)
(11,520.00)
0.00
0.00






13Proveedores
(275,840.00)


(275,840.00)
(275,840.00)
0.00
0.00






14
IVA por Pagar
(12,780.00)


(12,780.00)
(10,560.00)
2,220.00
2,220.00

2,220.00




15
ISR por Pagar
(47,835.00)
20,475.00(27,360.00)
(27,360.00)
0.00
0.00






16
Intereses por Pagar
(5,760.00)
2,000.00

(3,760.00)
(5,760.00)
(2,000.00)
(2,000.00)

(2,000.00)




17
Documentos por Pagar
(864,000.00)


(864,000.00)
(864,000.00)0.00
0.00






18
Capital Social
(2,000,000.00)


(2,000,000.00)
(2,000,000.00)
0.00
0.00






19
Utilidades Retenidas
(741,425.00)
61,425.00

(680,000.00)
(680,000.00)
0.00
0.00






20
Ventas...