Ejercicio Plan de Tesorería
Páginas: 2 (268 palabras)
Publicado: 15 de abril de 2013
Dos hermanos Julio y Miguel han obtenido el título detécnico en carrocería elprimero y de técnico superioren automoción el segundo. Han trabajado cuatro añosparaotras empresas y deciden montar supropio tallerde
tuning.
Para ello aportan 15 000 € cada uno en eneropara crear su empresa.
Piden un préstamo al Banco, en enero, de 20 000 € y secomprometen a devolvercada año 5 000 € en el mesde junio y a pagar 150 € en concepto de intereses todoslos meses, excluido el mes de enero del primer año.
En reformas gastan 7 000 €, pagando 3 500 € en enero del primer año y 3 500 € en enero delsegundo año.
Compran maquinaria por 6 000 € y la pagan en tres años a razón de 2 000 € cada año en el mes de diciembre.
Se amortiza al 10 % anual.
Alquilan el equipo informático (dosordenadores y una impresora) mediante renting durante 4 años a razón de 60 €/mes empezando en febrero el primer año.
Compran materias primas en:
enero por 4 340 €;
febrero,4 410;
marzo, 5 090;abril, 5250;
mayo, 5 750;
junio,5 770;
julio, 5 420;
agosto, 5 420;
septiembre, 5 770;
octubre, 5 750;
noviembre, 5 770;
diciembre, 5 960.
Total: 64 700 €. Se consumen todas a lo largo del año.Las ventas estimadas según el estudio de mercado son las siguientes:
enero, 2 360 €;
febrero, 8 040;
marzo,10 000;
abril, 10 000;
mayo, 10 000;
junio, 10 100;
julio, 11 000;
agosto,11700;
septiembre, 12 100;
octubre, 11 000;
noviembre, 9 100;
diciembre, 8.870
Total: 114270 €.
Los gastos en personal y seguridad social asciendena: enero, 1 935 €; febrero, 1 935;
marzo, 1935; abril,1 935; mayo, 1 935; junio, 1 935; julio, 3 870; agosto,
1 935; septiembre, 1 935; octubre, 1 935; noviembre,1935; diciembre, 3 870. Total: 27 090 €.
Además, cada mes hay que afrontarotros gastos (agua,luz, teléfono, internet, Web,
etc.): enero, 1 200 €; febrero, 320; marzo, 320; abril, 320; mayo, 320; junio,320; julio, 320; agosto, 320; septiembre, 320; octubre,320; noviembre,...
tuning.
Para ello aportan 15 000 € cada uno en eneropara crear su empresa.
Piden un préstamo al Banco, en enero, de 20 000 € y secomprometen a devolvercada año 5 000 € en el mesde junio y a pagar 150 € en concepto de intereses todoslos meses, excluido el mes de enero del primer año.
En reformas gastan 7 000 €, pagando 3 500 € en enero del primer año y 3 500 € en enero delsegundo año.
Compran maquinaria por 6 000 € y la pagan en tres años a razón de 2 000 € cada año en el mes de diciembre.
Se amortiza al 10 % anual.
Alquilan el equipo informático (dosordenadores y una impresora) mediante renting durante 4 años a razón de 60 €/mes empezando en febrero el primer año.
Compran materias primas en:
enero por 4 340 €;
febrero,4 410;
marzo, 5 090;abril, 5250;
mayo, 5 750;
junio,5 770;
julio, 5 420;
agosto, 5 420;
septiembre, 5 770;
octubre, 5 750;
noviembre, 5 770;
diciembre, 5 960.
Total: 64 700 €. Se consumen todas a lo largo del año.Las ventas estimadas según el estudio de mercado son las siguientes:
enero, 2 360 €;
febrero, 8 040;
marzo,10 000;
abril, 10 000;
mayo, 10 000;
junio, 10 100;
julio, 11 000;
agosto,11700;
septiembre, 12 100;
octubre, 11 000;
noviembre, 9 100;
diciembre, 8.870
Total: 114270 €.
Los gastos en personal y seguridad social asciendena: enero, 1 935 €; febrero, 1 935;
marzo, 1935; abril,1 935; mayo, 1 935; junio, 1 935; julio, 3 870; agosto,
1 935; septiembre, 1 935; octubre, 1 935; noviembre,1935; diciembre, 3 870. Total: 27 090 €.
Además, cada mes hay que afrontarotros gastos (agua,luz, teléfono, internet, Web,
etc.): enero, 1 200 €; febrero, 320; marzo, 320; abril, 320; mayo, 320; junio,320; julio, 320; agosto, 320; septiembre, 320; octubre,320; noviembre,...
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