Ejercicio propuesto 2 resuelto 1

A
1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

VENC.

DÍAS

K

L

Ejercicio 2: Cuenta corriente de crédito

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Movimientos en cuenta
Fecha Valor
03/10/201220/10/2012
07/11/2012
15/11/2012
03/12/2012
15/12/2012

Concepto
Pago seguro del local
Pago a la gestoría
Pago a la notaría
Ingreso en Cuenta
Pago de materiales
Ingreso enCuenta

Cuantía
1.100 €
2.400 €
3.800 €
3.500 €
3.300 €
3.500 €

Fecha de cierre
Fecha de apertura
Límite de Crédito

31/12/2012
01/10/2012
7.000,00 €

12
13
14
15
16
17FECHA

18
19
20
21
22
23
24
25

01/10/2012
01/10/2012
03/10/2012
20/10/2012
07/11/2012
15/11/2012
03/12/2012
15/12/2012

Comisión Apertura
Comisión Corretaje
Pago segurodel local
Pago a la gestoría
Pago a la notaría
Ingreso en Cuenta
Pago de materiales
Ingreso en Cuenta

26
27
28
29
30
31
32
33
34

31/12/2012
31/12/2012
31/12/201231/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

Saldo
Intereses acreedores
Intereses deudores
intereses excedidos
Com.apertura excedido
Com. no disponibilidad
SALDO

35
36Intereses

CUANTÍAS
DEBE
HABER

CONCEPTO

70
35
1.100
2.400
3.800
3.500
3.300
3.500

SMD
SMND

0,00
83,86
3,17
1,42
7,59

3.965,44
3.034,56

S. deudores
S. acreedoresExcedidos

8,50%
1,00%
20%

Comisiones
Apertura
Corretaje
No disponibilidad

1,00%
0,50%
0,25%

Apertura Excedidos

0,35%

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR

NÚMEROS COMERCIALES
DEBE
HABEREXCESO

70
105
1.205
3.605
7.405
3.905
7.205
3.705

01/10/2012
01/10/2012
03/10/2012
20/10/2012
07/11/2012
15/11/2012
03/12/2012
15/12/2012

0
2
17
18
8
18
12
16

0210
20.485
64.890
56.000
70.290
84.000
59.280

3.705,00 €
3.705,00 €
3.788,86 €
3.792,02 €
3.793,44 €
3.801,03 €
3.801,03 €

31/12/2012

91

355.155

3.240
2.460
0

5.700