Ejercicios conciliación bancaria

EJERCICIO N°3.

Una empresa presenta la siguiente información respecto a una cuenta corriente que mantiene en el Banco de Chile.

|Libro Mayor Cuenta Corriente Banco de Chile| | |
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|Fecha|Movimientos |Debe |Haber |Saldo |
|01.04 |Saldo Inicial || |$ 700.000 |
|02.04 |Cheque Nº 76 |$ 325.000 | | |
|03.04 |Cheque. Nº 77|$ 133.000 | | |
|04.04 |Depósito en efectivo | |$ 200.000 ||
|05.04 |Cheque. Nº 78 |$ 165.000 | | |
|07.04 |Depósito con documentos| |$ 150.000 | |
|08.04 |Cheque. Nº 79 (Nulo) | | | ||09.04 |Abonos Varios | |$ 115.000 | |
|10.04 |Cheque. Nº 80 |$116.000 | | |
|12.04 |Depósito con documentos | |$ 250.000 | |
|15.04|Cheque. Nº 81 |$ 313.000 | | |
|17.04 |Cargo Cheque Protestado |$ 106.000 |...