ejercicios conciliacion

Ejercicio Conciliación Bancaria
La compañía S.A preparara su conciliación bancaria del 30 de dic del 2014 de la cuenta #23434. El estado de cuenta muestra un saldo de 180,000 ya la misma fecha los registros contables presentan un saldo de 50,000.
1.-Se efectuó un depósito el 31 de dic. de 40,000 pesos en efectivo dicho depósito no aparece en el estadode cuenta.
2.-Por error el banco realizo un abono a nuestra empresa por un total de 6000 pesos.
3.-Giramos un cheque #4 por la cantidad de 40,000 pesos el cual no aparececobrado en el estado de cuenta.
4.-El banco no abono Intereses sobre nuestras inversiones por 60,000 pesos cuyo importe no estaba registrado por la empresa.
5.-El banco le cobro a laempresa 1000 pesos por comisiones por uso de cajero.
6.-El banco no bonifico intereses por 300 pesos los cuales no estaban registrados por la empresa.
7.-Registre lossiguientes cargos bancarios no registrados por la empresa.
-impresión de cheques……………………………………. $ 2000
-cheque devuelto por falta de pago……………….. 10,000
-Error endepósito…………………………………………. 1500
-Comisión cobranza………………………………………. 25,000
-Intereses por préstamo……………………………….. 10,000
8.-El banco le abono a la empresa un importe de 20,000 pesos que nocorresponden a la empresa.
9.-Aparecen los siguientes abonos en libros no registrados por el banco.
-cheques ajenos………………….. 2000 -chequefantasma…….6000
-Omisiones en depósitos…….. 300 -deposito en tránsito…8500
10.-Nos hicieron un depósito ajeno por 32,000 pesos.
11.-El banco cobro a laempresa un documento que le habíamos descontado abonándonos en cuenta 90,000 y cargándonos comisiones por 12,000 importes que no teníamos contabilizados.