Ejercicios De Conciliacion Bancaria

La empresa recibe la cartola del banco con un saldo de $230.000.- Al comparar este ssalco con la cuenta Banco de los libros de contabilidad, se dan cuenta que existe una diferencia, ya que estesaldo es de $320.000.- El encargado contable inicia el análisis para realizar la conciliacion bancaria y se encuentra con las siguientes situaciones:

a- el banco efectuó un cargo por $850 porcomisión de cobranza

b- el banco habia cargado $620 por gastos de mantencion de la cuenta

c- el banco habia abonado a la cuenta de la empresa el valor de letras en cobranza por $60.000.- cobrando uninteres del 1.5%

d-el banco habia devuelto un cheque por falta de fondos por $50.000 correspondiente a un cliente de la empresa. EL banco cobra $250 por este tramite.

e- el banco aun norecibia para su cobranza cheques por $35.000.- que ya habian sido girados por la empresa,

f- el banco devolvio letras de descuento por $100.000.- porq no fueron canceladas por el clientes.

g- elbanco aun no recibia un deposito efectuado en Valparaiso en la cuenta corriente de la empresa por $32.000.-

h- el banco cargo $380.- por gastos de sobregiro

En base a esto debo hacer unaconciliacion , los asientos y obterner el saldo del bco conciliado.

Partes del saldo del banco.....................$320.000

Luego restas todos los cargos
que te informo la cartola
en lacontabilidad............................($850) cargo no contabilizado
........................................................($620) cargo no contabilizado........................................................($900) --> este es el interes de 1.5% sobre $60.000
.......................................................($50.000) se devuelve el ch del cliente por falta de fondos........................................................($250) cargo no contabilizado
.......................................................(100.000) letras devueltas por no ser pagadas por los clientes.... [continua]