Ejercicios de contabilidad

El Hotel El Encanto S.A. de C.V. inicia su ejercicio el 1 de enero de 2010 con los siguientes saldos.
Fondo fijo $ 2,000.00
Bancos $ 41,766.00
Banamex $ 8,345.00
HSBC $ 20,565.00
Santander $ 12,856.00
Almacén de alimentos $ 4,390.00
Carne de res 24kg a 89.00 el kg $ 2,136.00
JamónAmericano14 kg a 79 el kg $ 1,106.00
10 botes de yogurt a$50.00 el bote de 4 kg $ 500.00
6 cajas de leche a 108.00 la caja $ 648.00
Almacén de bebidas $ 2,469.00
7 botellas de vino tinto de mesa a187.00 c/botella $ 1,309.00
8 botellas de vino blanco a 145.00 c/botella $ 1,160.00

Almacén de suministros generales $9,875.00
200 jabones de baño a 1.25 $ 250.00
papel sanitario 250 rollos a $4.50 el rollo $ 1,125.00
30 toallas de baño a 150 pieza $ 4,500.00
20 juegos de sábanas matrimoniales a 200.00 el juego $ 4,000.00
Huéspedes $ 9,007.00
H.405 $ 1,420.00
H402 $ 2,135.00
H203$ 1,550.00
H305 $ 1,320.00
H206 $ 2,582.00
Particulares $ 24,447.00
MABE, SA. DE C.V. $ 13,122.00
GAMESA S.A DE C.V. $ 11,325.00
Agencias de Turismo $ 32,780.00
Viajes Ordoñez $ 10,585.00
Tur z $ 12,650.00
Servicios Turísticos Azteca S.A 9,545.00Edificio $2,554,000.00
Depreciación de Edificio $ 255,400.00
Mobiliario y Equipo $2,345,000.00
depreciación de Mobiliario y Equipo $ 469,000.00
Proveedores $ 13,043.00
Pedro Domeq $ 2,385.00
Bacardi y CIA. $ 2,385.00
Ruiseñor Abarrotes $ 5,423.00
Blancos la Josefina S.A. $2,850.00
Documentos por pagar $ 1,465,000.00
Banco Santander $ 1,465,000.00

Capital Social $2,500,000.00
Utilidades Acumuladas $ 323,291.00

1.- 02 de enero. El reporte por servicio de tintorería es por $1,850.00 con impuesto incluido de los cuales $255.00 corresponden a la habitación 203, $88.00 a H. 305, $329.00 H.405 y 100.00 a H.402, del resto, el 20% son pagoscon tarjeta de crédito y el 80% en efectivo.

2.- 03 de enero. Se registran los ingresos por servicio de hospedaje del día anterior. El precio de los servicios por noche es: H.405 y 402 $1,220.00, H.203, 206 y 305 $1,450.00.este importe no incluye impuestos.
3.- 03 de enero .Las ventas del restaurant en el primer turno fueron por $ 2,855.00 con IVA incluido de los cuales corresponden cargos ahuéspedes por 1,343.00 ( H.405 $228.00 H.402 $332.00 H.203 387.00 H.305 145.00 y H.206 $251.00) se cobraron $852.00 con tarjetas de crédito y el resto en efectivo.
4.- 04 de enero. Se deposita el importe de los ingresos del día anterior a la cuenta que se tiene con Banamex y se registran los ingresos por servicio de hospedaje.
5.- 04 de enero el reporte de las ventas del bar es por $ 4,855.00 delos cuales$ 2,500.00 corresponden a huéspedes (H 305.00 por $1,300.00, H 206 $500.00 H. 402 $700.00), $ 1,555.00 en tarjeta de crédito y el resto en efectivo según informe del cajero departamental las ventas incluyen IVA.
6.- 04 de enero la cocina solicita al almacén 3 cajas de leche, 4 kg de carne de res y 3 botes de yogurt.

7.- 05 de enero las ventas del restaurant fueron por 2,500.00 delos cuales $625.00 fueron por pago con tarjeta de crédito, y el resto en efectivo, las ventas incluyen IVA.
8.- 05 de enero Entrega el proveedor El Ruiseñor la factura 1025 con los siguientes artículos 10 kg. De pechuga de pollo a 45.00 el kg. 15 latas de verdura de 1 kg la lata a 38.00 el importe total de la factura se carga a la cuenta que el hotel tiene con el proveedor.
9.- 05 de enero Se...