Elaboracion De Flujo De Caja

Páginas: 3 (532 palabras) Publicado: 21 de enero de 2013
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FLUJO DE CAJA 21/01/2013


3.059.160 3.435.475
2.884.360 3.209.475ddasdsa CONCEPTOS / MIOS
BANCO MERCANTIL mié-2-ene-13 jue-3-ene-13

Saldo Viene VEB 873.360 0
Saldo DISPONIBLE Banco VEB1.106.475
COBROS ESTIMADOS DIF 24 h 0 0
Estimado Cobnza
PRESTAMOS Intercias

Transporte
INGRESOS 873.360 0 1.106.475 0
Egresos Nomina-150.000

Flete

Bono Cobranza
Alimentacion Sodexco Merc/ Bonus
vacacionesCesta tickets / Plata VDC
IVA/Impto/ patente
Retc IVA / Retc ISRL
Sodexo 9.000
IVSS
INCE
FAOV
SEGUROS
GUARDERIASCap. Prestamo
Int. Prestamo
Ant. Presta Sociales
Liquidaciones 0 0
Cheques Proveedores (250.000)
EGRESOS 0 (400.000)
DISP. HOY 873.360 706.475sdaasdasdsa CONCEPTOS / MIOS
BANCO MERCANTIL mié-2-ene-13 jue-3-ene-13

Saldo Viene VEB 2.011.000 0
Saldo DISPONIBLE BancoVEB 2.753.000
COBROS ESTIMADOS

Intercias

PRESTAMOS
Transporte
INGRESOS 2.011.000 0 2.753.000 0
Egresos NominaFletes
Bono Cobranza
Alimentacion Sodexco Merc
vacaciones

Cesta tickets / Plata VDC
onza tebca
IVA/Impto/ patenteRetc IVA / Retc ISRL
IVSS
INCE
FAOV
SEGUROS -250.000
GUARDERIAS
Cap. Prestamo
Int. Prestamo
Ant. Presta...
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