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ESTUDIO TARIFARIO
[VERSIÓN PROYECTO]

DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA,
ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN
APLICABLE A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ICA SOCIEDAD ANÓNIMA
- EMAPICA S.A.-

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO - SUNASS

Julio, 2011

INDICE
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................ 3
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 10
1.

SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................ 11
1.1.
1.2.
1.3.

2

DIAGNÓSTICO FINANCIERO........................................................................................................ 11
DIAGNOSTICO OPERACIONAL ........................................................................................... 17
DIAGNÓSTICO COMERCIAL ......................................................................................................... 22

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA......................................................................... 25
2.1
2.2
2.3

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 25
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........................................... 25
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO........................................... 34

3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESOPRODUCTIVO.............................................................................................................. 38
4

PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................... 46
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5

PROGRAMA DE INVERSIONES DE ICA ......................................................................................... 46PROGRAMA DE INVERSIONES DE LOS AQUIJES ........................................................................... 48
PROGRAMA DE INVERSIONES DE PALPA ..................................................................................... 49
PROGRAMA DE INVERSIONES DE PARCONA ................................................................................ 50
RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES..................................................................................... 51
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 51

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ........................... 52
5.1
5.2

6

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .................................52
COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................ 55

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................... 57
6.1
6.2
6.3
6.4

7

INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. ............................................................................. 57
INGRESOS PORCARGOS DE CONEXIÓN (ICC) .............................................................................. 59
OTROS INGRESOS ....................................................................................................................... 59
INGRESOS TOTALES .................................................................................................................... 60

PROYECCIÓNDE ESTADOS FINANCIEROS .................................................... 61
7.1
7.2
7.3

ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................... 61
BALANCE GENERAL ................................................................................................................... 63
INDICADORES FINANCIEROS...