EPORTE DE TESORERÍA Y POSICIÓN DIARIA DE LIQUIDEZ

FORMATO 0115 – VERSIÓN 7

ANEXO 15-A, REPORTE DE TESORERÍA Y POSICIÓN DIARIA DE LIQUIDEZ
ANEXO 15-B, RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ
ANEXO 15-C, POSICIÓN MENSUAL DE LIQUIDEZ


INSTRUCCIONES DE LOS DISEÑOS DE REGISTRO

Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 01
Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez (Anexo 15-A)
Este Reporte se presentará de acuerdo a la planilladefinida por la S.B.S. (Anexo 15-A)
El orden de presentación es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador del Formato.
Consignar el código: “0115”.
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “01”.
3 Código S.B.S. de la Empresa Supervisada.
El código de laempresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente:
Formato: AAAAMMDD
donde, Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2013.
Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 a 12).
Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día del mes (01 a 31)
5Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012”: Unidades con dos decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de Fin de Registro. 
DATOS DEL DETALLE
1 Código de la fila.
Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que figuran bajo el título “Codificación de filas” en el diseño de registro.Para la fila 2500 (Fondos de Encaje) en moneda nacional considerar la caja promedio diaria del período anterior y en moneda extranjera considerar la caja del día.
Las filas 100, 200. 1100, 1800, 2300, 3320, 3333 y 3350 son filas de título por lo tanto no debe registrarse ningún tipo de información,

2 Moneda Nacional.
Registrar el saldo en unidades de nuevos soles con dos decimales.
Para lafila 2500 (Fondos de Encaje) en moneda nacional considerar la caja promedio diaria del período anterior.
La fila 2650 (Caja promedio diario del período de encaje anterior) sólo se informará para moneda nacional.
Las filas 1780, 3400, 3500 y 3600 sólo se informarán para moneda extranjera, no deben registrar saldos en moneda nacional.

3 Moneda Extranjera.
Registrar el saldo en US Dólares condos decimales.
Para la fila 2500 (Fondos de Encaje) en moneda extranjera considerar la caja del día.


Nota.-
Para el caso de operaciones de Redescuentos (fila 3310), si en un mismo día se reciben Redescuentos tanto en moneda nacional y en moneda extranjera sólo se reportará el número de días en la columna correspondiente a moneda nacional.

4 Delimitadores de fin de registro. Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 02
Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez (Anexo 15-A)
Este Reporte se presentará de acuerdo a la planilla definida por la S.B.S. (Anexo 15-A). El orden de presentación es: primero un registro de cabecera y luego todos los registros de detalle que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador delFormato.
Consignar el código: “0115”.
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “02”.
3 Código S.B.S. de la Empresa Supervisada.
El código de la empresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el formato siguiente:
Formato: AAAAMMDD
donde, Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicaránel año. Ejemplo: 2013
Mes (MM) : Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 a 12).
Día (DD) : Dos dígitos que indicarán el día del mes (01 a 31)
5 Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012” : Unidades con dos decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de Fin de Registro.
DATOS DEL DETALLE
1 Código de la...