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Itaú Cash Management

Formato archivo para Importación
ITAÚ OFFICE LINK – PAGO DE PROVEEDORES CON ENVIO DE EMAIL
Formato archivo para Importación
Nombre archivo
: *.dat
Formato
: PlanoOrganización
: Secuencial
Largo Registro
: 504
Descripción del Registro
Campo

L

Tipo

Desde

Hasta

Descripción

Marca de Registro

1

Alfanumérico

1

1

Valor G

RutProveedor

8

Numérico

2

9

Rut del proveedor sin digito ni puntos

Dígito Verificador

1

Alfanumérico

10

10

Dígito verificador del Rut

Espacio A

5

Alfanumérico

1115

Espacios en blanco

Razón Social

45

Alfanumérico

16

60

Nombre del proveedor

Dirección de aviso

34

Alfanumerico

61

94

Dirección e-mail del proveedor

EspacioE

5

Alfanumérico

95

99

Espacios en blanco

Forma de pago

3

Alfanumérico

100

102

“OTC”, “VVC”, “CCT”

Numérico
Numérico

103
106

105
125

Código del bancoNúmero Cuenta de Abono

Código Banco destino
Cuenta de abono

3
20

Código de Sucursal

3

Numérico

126

128

Código de sucursal

Tipo de Documento

3

Alfanumérico

129131

Código tipo documento “FAC” o “NCR”

12

Numérico

132

143

Número de documento

Número
documento
Espacio B

de

12

Alfanumérico

144

155

Espacios en blancoMonto documento

11

Numérico

156

166

Monto a pagar

Monto a pago

11

Numérico

167

177

Monto a pagar

Espacio C

3

Alfanumérico

178

180

Espacios en blancoFecha documento

8

Numérico

181

188

Fecha de vencimiento del documento

Fecha de pago

8

Numérico

189

196

Fecha de pago

Glosa del Email

200

Alfanumérico

197396

Contenido del e-mail

Espacio D

108

Alfanumérico

397

504

Espacios en blanco

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1

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Observaciones
Algunas...