ES SUPPLIER INVOICE TO PAYMENT FLOW MODEL

Flujo de negocios de Oracle: De factura de proveedor a pago
De factura de cliente a cobro
De solicitud a recepción
De autoservicio de solicitud a
recepción
De recepción a coste de
recepción estimadoDe informe de gastos a
factura
De pedido a envío directo
entre terceros
De Compra / Venta de
subcontratación a recepción
De gastos de proyecto a
reconocimiento de ingresos
De autorización de envíos ydebitos al proveedor a
liquidación

Facturas de proveedores
PR1010

PR5889

PR1013

PR1015

Gestión de
facturas de
proveedor

Aprobación
de factura de
proveedor

Resolución de la
retención de
facturade
proveedor

Proceso de
notas de
abono de
proveedor

• Recibir facturas a través de
internet, electrónicas ó en
papel.
• Las facturas son cotejadas
contra el Pedido de compra y
validadas.
• Generarfacturas recurrentes
(ej. renta, utilerías)
• Las facturas de empleados
son generadas de las cuentas
de gastos.

• Aprobar o rechazar
facturas para su
procesamiento y pago.

• Determinar si laretención se puede
eliminar para que se
pueda pagar la factura

Cuentas por pagar
PR5890

PR1922

FM9002

PR1022

Gestión de
adelantos

Modificación
de las
distribuciones de
factura existentes

Compensaciónde
cuentas
de AP/AR

Emisión de
pagos

• Aplicar acticipos a
facturas
• Habilitar anticipos y
control de anticipos
con ajustes
automáticos.

• Modificar registros de
contabilidad (ej.
centro de costos,cuentas)
• Modificar distribución
de facturas a cuentas
específicas

• Las cuentas de por
cobrar y por pagar son
netadas para
clientes/proveedores

• Los pagos son distribuidos
a proveedores
• Lospagos pueden ser
EFT, por cable, cheque
• Pagos de reembolsos de
gastos son distribuidos a
los empleados

• Aplicar notas de abono
para sobrepagos y para
el material que ha sido
devuelto

De registro deproveedor a revisión de
cuentas
De recepción a coste de recepción
estimado
De devolución del proveedor a
liquidación
De recepción a activos
De gastos de proyecto a reconocimiento
de ingresos
De...