Estadistica Contable

DIDACTICAS S.A X-1
FUNCIONES EN VIGOR AREACONTABLE
A JUNIO 30 DEL 2006
GERENTE GENERAL | GERENTE FINANCIERO | CONTADOR | ASISTENTE CONTADOR | TESORERO | AUXILIAR TESORERO | AUXILIAR CAJA | CXC (CARTERA) | CREDITO Y COBRANZAS |SECRETARIAFINANCIERO | |
1.4 Firma de cheques con una sola firma | 1.3 Firma de cheques con una sola firma | 1. Supervision del area financiera1.1 Firma de cheques con una sola firma ❶ 5.1. Apruebacreditos a los clientes mayores a $5´000.000 | 1.5 Firma cheques con una sola firma❶2. autoriza pagos con solo dos copias de las facturas❷ 2.1. autoriza la baja de cuentas incobrables ❸ 2.2.Coloca sello restrictivo de consignese al primer beneficiario ❹ | | 4.designa que todos los cheques estén a nombre de estrella de oriente❻4.2. Emite chequespara pagos y Deposita las cobranzas dia de por medio. la mayoria de las veces no hay mas de $3´000.000 para consignar ❼ 4.3. Cambia cheques 4.4. Maneja el fondo fijo ❽4.5. Aprueba losprestamos por calamidad domestica ❾ | 4.6 Recibe las chequeras en blanco y se las entrega inmediatamente a la secretaria ❿4.8 no sigue los procedimientos para préstamos a empleados y para ingresos ydesembolsos⓬ | 3. Emite y aprueba notas debito y crédito ❺ 3.1 Envia, recibe e investiga las circulares enviadas a clientes para verificar saldos 4.1 designa que todos loscheques estén a nombre de estrella de oriente❻ | 5. Aprueba creditos a los clientes hasta $5´000.000 5.2. Realiza las conciliaciones bancarias sin revision ⓭5.3. Envia a los beneficiarios por correo ordinario los cheques firmados , pero existe la posibilidad de pagar electronicamente a los proveedores, pero no se usa porque al tesorero no le gusta ⓮ |...