Estado De Cuenta

Estado de Cuenta Corriente | | Libro de Bancos |
Cuenta 240640-2 |   | CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. |
Corporación Comercial S.A. | | CUENTA 240640-2 |
Del 01/09/2005 al 30/092005 | | Del01/09/2005 al 30/092005 |
Fecha | Documento | Monto | | Fecha | N° Doc. | Detalle | Entradas | Salidas | Saldo |
31-Aug |   | 3.913,39 | | 1-Sep | 1107 | Cobro a clientes | 372,18 |   | 372,18 |Depósitos |   |   | | 2-Sep | 1108 | ventas de contado | 176,34 |   | 548,52 |
2-Sep | 1107 | 372,18 | | 3-Sep | 1109 | Cobros a clientes | 44,50 |   | 593,02 |
3-Sep | 1108 | 176,34 | |3-Sep | 1110 | Cobro empleados | 192,82 |   | 785,84 |
4-Sep | 1109 | 44,50 | | 3-Sep | 1111 | ventas de contado | 310,00 |   | 1.095,84 |
5-Sep | 1111 | 310,00 | | 3-Sep | 1112 | Cobro a clientes| 525,00 |   | 1.620,84 |
7-Sep | 1110 | 192,82 | | 3-Sep | 540 | Servicios profesionales |   | 670,00 | 950,84 |
8-Sep | 1113 | 422,18 | | 3-Sep | 1112 | Anula ck 1112 |   | 525,00 | 425,84 |9-Sep | 1115 | 322,47 | | 5-Sep | 1113 | Cobro clientes | 422,18 |   | 848,02 |
11-Sep | 1114 | 50,00 | | 5-Sep | 541 | Pago Seguros |   | 31,58 | 816,44 |
15-Sep | 1116 | 428,39 | | 8-Sep |1114 | ventas de contado | 50,00 |   | 866,44 |
16-Sep | 1117 | 217,32 | | 8-Sep | 1115 | Cobro clientes | 322,47 |   | 1.188,91 |
18-Sep | 1119 | 109,23 | | 10-Sep | 542 | Préstamos Empleados |  | 111,72 | 1.077,19 |
19-Sep | 1120 | 15,28 | | 12-Sep | 1116 | Cobro clientes | 428,39 |   | 1.505,58 |
20-Sep | 1118 | 730,00 | | 12-Sep | 543 | Pago electricidad |   | 73,82 | 1.431,76 |23-Sep | 1122 | 57,77 | | 15-Sep | 1117 | Cobro Proveedores | 217,32 |   | 1.649,08 |
25-Sep | 1123 | 182,91 | | 15-Sep | 1118 | Préstamo recibido | 730,00 |   | 2.379,08 |
27-Sep | 1121 |317,60 | | 15-Sep | 544 | Pago Proveedores |   | 100,73 | 2.278,35 |
28-Sep | 2654 | 500,00 | | 15-Sep | 545 | Pago Proveedores |   | 414,14 | 1.864,21 |
30-Sep | 1124 | 50,00 | | 17-Sep | 1119 |...