Estados De Cuenta Hoteleria

2º. Turno Recepción. Cajero Filomeno Martínez Plata:
1.- Check out habitación no. 45 Srta. Sara Cruz Ruiz por $3,100.60 dejando en depósito $1,000.00 y abonando $600.00 a su cuenta y el resto lo pagara con tarjeta VISA. No consumió bebidas alcohólicas.
2.- Check in habitación no. 37 Sr. y Sra. Hernández. Paquete lunamielero y cortesía de una botella de champagne. Dejando cupón de la agenciaTravel Day por $ 2,000.00
3.- Pago de comisión a taxista que no pudo llegar a la hora estipulada, por el monto de $700.00 dejando misceláneo firmado en caja.
4.- Check in por el Sr. Alberto Montes Mendoza, en la habitación no. 09 del Hotel Casa Mayor dejando deposito en efectivo para su primera noche de $1,200.00
5.- Check out Sra. González con un monto total de $5,502.21 pagando $3,000.00 conAmerican Express y el resto con tarjeta VISA, por la estadía que tuvo en el hotel Casa Mayor en la habitación 15.

ESTADO DE CUENTA | FOLIO: 2078 |
Cliente:Srta. Sara cruz Ruiz | Nacionalidad:mexicana |
Domicilio: ---- |
Habitación45 | Tarifa$980 ++ | Pax1 | Llegada19/05/12 | Salida21/05/12 |
Fecha | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
19/05/12 | Renta | $980.00 | $1000.00 | |
|Restaurante | $282.00 | | |
20/05/12 | Renta | $980.00 | $600.00 | |
| Lavandería | $200.00 | | |
| Cafetería | $170.00 | | |
| Room service | $126.00 | | $1,600.00 |
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| Renta | $1,960 | | |
| Consumos | $670.68 | | || Subtotal | $2,630.68 | | |
| ISH | $49 | | |
| IVA | $420.91 | | |
| Total: | $3,100.60 | | |
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| | | Total | $3,100.60 |
| | | Abono | $1600.00 |
| | | Nuevo total: | $1500.60 |
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FORMA DEPAGODejo en depósito $ 1,000 y el resto pagara con tarjeta VISA. | ELABOROFilomeno Martínez Plata |
OBSERVACIONESAbono $600 a su cuenta, y el dinero faltante lo pagara con tarjeta visa, antes de su salida del hotel. | FIRMA PARA IDENTIFICACIÓN |

ESTADO DE CUENTA | FOLIO: 2078 |
Cliente:Srta. Sara cruz Ruiz | Nacionalidad:mexicana |
Domicilio: ---- |
Habitación45 | Tarifa$980 ++ | Pax1 |Llegada19/05/12 | Salida21/05/12 |
Fecha | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
19/05/12 | Renta | $980.00 | $1000.00 | |
| Restaurante | $282.00 | | |
20/05/12 | Renta | $980.00 | $600.00 | |
| Lavandería | $200.00 | | |
| Cafetería | $170.00 | | |
| Room service | $126.00 | | $1,600.00 |
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| Renta | $1,960 | | |
| Consumos | $670.68 | | |
| Subtotal | $2,630.68 | | |
| ISH | $49 | | |
| IVA | $420.91 | | |
| Total: | $3,100.60 | | |
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| | | Total | $3,100.60 || | | Abono | $1600.00 |
| | | Nuevo total: | $1500.60 |
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FORMA DE PAGODejo en depósito $ 1,000 y el resto pagara con tarjeta VISA. | ELABOROFilomeno Martínez Plata |
OBSERVACIONESAbono $600 a su cuenta, y el dinero faltante lo pagara con tarjeta visa, antes de su salida del hotel. | FIRMA PARA IDENTIFICACIÓN |

ARQUEO DE CAJASEGUNDO TURNO
El día 21 de mayo del presente año a las 20hrs. durante el segundo turno a cargo del recepcionista Filomeno Martínez Plata, se realizó un arqueo de caja por parte de la auditora de ingresos Leticia González Falcón, que recibió la siguiente información:

Cargos por cuentas por cobrar |
Folio | Habitación | Huésped | Contrato | Compañía | Importe |
1101 | 37 | Sr. y Sra....