Estados De Flujo De Efectivo

FYYR S.A. | |   |
Balance de Comprobación | |   |
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 | |   |
  | 2009 | 2008 |
Efectivo y equivalentes al efectivo | 12.805,80 | 60.170,58 |
Inversiones temporales | - | - |
Clientes | 300.107,49 | 265.271,95 |
Anticipos a proveedores | 753,38 |7.847,84 |
Cuentas por cobrar empleados | 6.313,49 | 2.918,22 |
Cuentas por cobrar relacionadas | 86.785,58 | - |
IR por cobrar | - | 4,04 |
Crédito Tributario IVA | 77.639,31 | 144.897,12 |
Retenciones IVA por cobrar | 12.759,64 | 41,16 |Retenciones IR por cobrar | 56.881,00 | 40.629,18 |
Intereses por cobrar | - | - |
Otras cuentas por cobrar | 2.830,44 | - |
Inventarios | 596.545,97 | 490.463,40 |
Pagos anticipados | - | - |
Propiedad, planta y equipo |203.640,45 | 201.338,84 |
Depreciación acumulada | - 189.849,14 | - 144.959,06 |
Total activos | 1.167.213,41 | 1.068.623,27 |
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Sobregiros Bancarios | 103.679,86 | 560,12 |
Préstamos a corto plazo | 88.601,89 | 46.332,25 |
Proveedores | 480.887,18 | 603.705,89 |
Anticipos de Clientes |12.000,00 | 4.101,03 |
Acreedores varios | - | - |
IR por pagar | 20.682,00 | 18.593,05 |
IVA por pagar | 29.722,09 | - |
Retenciones IVA por pagar | 2.152,86 | 52.282,43 |
Retenciones IR por pagar | 3.514,42 | 2.794,27 |Cuentas por pagar empleados | 34.808,90 | 24.193,28 |
Cuentas por pagar accionistas | 52.400,36 | 35.736,39 |
Intereses por pagar | - | - |
Préstamos a largo plazo | 212.892,13 | 212.845,42 |
Capital pagado | 400,00 | 400,00 |
Reservas | 11.300,00 |11.300,00 |
Resultados acumulados | 114.171,72 | 55.779,14 |
Total pasivos y patrimonio | 1.167.213,41 | 1.068.623,27 |
  | - | - |
Ventas netas | 3.021.521,42 |   |
Costo de ventas | 2.383.787,10 |   |
Gastos de personal | 215.497,64 |   |
Depreciaciones, amortizaciones yprovisiones por incobrabilidad | 35.272,20 |   |
Otros gastos operativos | 289.314,74 |   |
Otros ingresos operativos | 8.713,79 |   |
Ingresos financieros | 817,70 |   |
Ganancia en venta de propiedades, planta y equipos | - |   |
Gastos financieros | 14.152,31 |   |
Pérdida en venta de valores negociables |- |   |
Participación de Utilidades | 13.954,34 |   |
Impuesto a la renta | 20.682,00 |   |
Resultado del ejercicio | 58.392,58 | - |

| Efectivo Recibido de Clientes | |
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Resultados | Ventas netas | 3.021.521,42 |
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Activos | Clientes, al final | 300.107,49 |
| Clientes, al inicio |265.271,95 |
| Variación Positiva (Efectivo) - Negativa (Efectivo) | 34.835,54 |
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| Retenciones IVA por cobrar, al final | 12.759,64 |
| Retenciones IVA por cobrar, al inicio | 41,16 |
| Variación Positiva (Efectivo) - Negativa (Efectivo) | 12.718,48 |
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Pasivos | Anticipos de clientes, al final | 12.000,00 |
| Anticipos de clientes, al inicio | 4.101,03 |...